今(1)天,美國商品期貨交易委員會(CFTC)發出聲明指,芝加哥商業交易所(CME)與 CBOE 期貨交易所已為比特幣期貨產品自我認證新合約,另外 Cantor 交易所(Cantor)亦自我認證了一個新的比特幣二元期權合約。

CFTC 表示,經過近幾週的廣泛討論,CME 和 CBOE 已根據監管機構的要求對提案進行了重大修改,這兩家交易所在 12 月 1 日均會自行通過比特幣期貨認證,這意味著比特幣期貨交易其實最快可以在接下來的周一開始。

CME 隨後表示,將在 12 月 18 日上市該比特幣期貨合約。

而據 CBOE 官方表示,他們已向 CFTC 就比特幣期貨交易提交了產品認證,目前該產品認證在審查當中,因此股票代號為 XBT 的比特幣期貨上市日期仍有待公佈。而現有的 CBOE 期貨交易所交易特權持有人(TPHs)可以通過現有的連接來交易 XBT 期貨。 XBT 期貨市場的數據將會在 Cboe 的市場數據上提供。

Cantor 亦表示已與 CFTC 簽訂了一份自我認證的比特幣 SWAPS 合約,並且將在短時間內宣布開始交易的日期。

比特幣衍生品監管

儘管比特幣期貨終獲得 CFTC 的首肯,但對於有關的監管仍引起擔憂。CFTC 主席 J. Christopher Giancarlo 表示:

比特幣既是一種虛擬貨幣亦是一種商品,而這種商品跟委員會在過去所處理過的不同。因此,我們與這些交易所就擬議的合約進行了廣泛的討論,CME、CFE 和 Cantor 已經同意會大幅度增強客戶保護方面,以及維持一個有秩序的市場。

另外,CME、CFE 和 Cantor 在與 CFTC 合作時,已經為這些比特幣合約設定了適當的監管標準,所以這些比特幣衍生品並非在 CFTC 的全面監督下進行監管,CFTC 表示,在比特幣的現金市場上他們只有有限的法定監管能力。

Giancarlo 補充道:

市場參與者應該注意到,大部分相對比較新的比特幣基礎現貨市場和交易所仍然是不受監管,而 CFTC 在這些市場上法定權力有限。有人擔心價格波動和這些市場參與者的交易行為。

有鑑於此,CFTC 預期通過信息共享協議,期貨交易所將監控相關現金平台上的交易活動,以便了解在期貨合約的價格發現過程中的潛在影響,這當中包括潛在的市場操縱,以及由於急速上漲、崩盤和交易中斷而造成的市場混亂。Giancarlo 表示,投資者應該要意識到這些合約交易存在潛在的高度波動和風險。

另外,一旦這些比特幣期貨合約上市,CFTC 將會派員參與到各種風險監測活動,包括監測和分析市場的規模和發展、持倉頭寸和持倉變化、未平倉合約、初始保證金要求、變動保證金付款以及壓力測試頭寸。除此以外,他們還將對指定的合約市場、衍生品清算組織(DCO)、清算公司和參與交易和結算比特幣期貨的獨立交易商進行審查。

消息帶動比特幣價格上漲

據 CoinMarketCap 數據顯示,比特幣在消息傳出後曾一度上漲至超過 10,800 美元。在本文截稿時,比特幣在過去 24 小時已上漲達 13.58%。

最後,CFTC 在聲明中強調,根據其法定的使命,將繼續促進開放、透明、具競爭力和財務健全的市場。他們將監督市場發展,並與交易所保持緊密合作,以避免系統性風險,並保護市場用戶及其資金,以及保護消費者和公眾免受與《商品交易法》相關產品有關的欺詐、操縱和濫用行為。


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