圖表 1 : 前 30 大市值價格指數趨勢圖 (由 MICA 整理提供)

六月加密貨幣表現不佳,但價格波動趨於平穩

觀察佔整體加密幣市場約 90% 市值的「前 30 大市值價格指數」,六月的加密貨幣指數從 7,500 點下跌至 5,284 點,跌幅約 29.5%。六月發生數次改變市場結構的事件,其中主要的事件為 Mt. Gox 錢包地址轉移出 BTC 及 BCH,引發賣壓疑慮;市值第五大的 EOS 主 網上線延遲、EOS 主網凍結爭議、EOS 團隊錢包陸續轉移 ETH,產生 ETH 市場賣壓,以及 Bancor 錢包遭駭事件,一系列利空消息讓市場瀰漫低迷氣氛。

在交易量指標方面,由於 FCoin 交易所推出的「交易即挖礦模式」,受到市場投機資金的追捧,創造了大量的非常規交易量,此模式隨即傳遍整個市場,吸引其他交易所跟進,雖然不久 Coinmarketcap 修正其統計標準,排除免手續費交易所的成交量,然而許多交易者皆轉移至此類交易所交易以賺取代幣,降低價量指標在短期內的參考價值,但相較於過去一個月,市場的交易量仍偏低,但價格波動漸趨平穩,呈現盤整跡象。

此外,觀察到市場主流幣表現不佳,然而許多小型幣種表現突出,根據過往經驗,熊市時部分投機資金會轉向小型幣種炒作賺取較高報酬,但大多數的情況下,小型幣種的炒作都不長久,風險極高,不建議採取過於積極的投資方式,以下針對六月至七月初所發生的重大事件進行概述:

64日: Gox Wallet地址顯示轉移BTCBCH,引發賣壓疑慮

日本 Mt. Gox 交易所破產對於加密貨幣市場來說一直是隱性的利空,破產的法幣債務需要在市場賣掉手上的 17 萬枚比特幣兌現來進行償還,手上尚餘 13 萬枚的 BTC 及 BCH,以過去的紀錄來看, 每一次 Mt. Gox 的轉移都會造成市場下跌。受到比特幣相較於過去幾年的大幅升值,Mt. Gox 已經確定能償還其債務,因此 2018 年 6 月 22 日由東京法院裁定其暫停破產,宣告將手上的比特幣還給原本的使用者,由於歸還過程仍需一段程序處理時間,代表短中期內將不會有市場賣壓。

69日:EOS主網啟動延後

EOS 主網原先預定 6 月 1 日啟動,由於投票過程僅能使用 Command Line 進行,門檻過高,實際投票率遲遲不達 15%,無法啟動超級節點 (Block Producer)。雖然有社群自行製作 GUI 介面鼓勵代幣持者投票,但有些社群會惡意要使用者提供私鑰以竊取代幣,使得主網啟動推遲了一周,EOS 價格隨後下跌。

72日:EOS團隊錢包開始陸續轉移ETH

EOS 團隊在其主網上線後,團隊的錢包便持續轉移募集到的 ETH,並於 7 月 2 日起開始頻繁轉出 ETH ,截至 7 月 11 日止僅剩下 3,837 枚 ETH,此數量對於市場來說已經無法造成重大性賣壓。

79日:Bancor錢包遭駭,損失約2,350萬美元

根據 Bancor 官方推特說明,Bancor 團隊中一項用來升級智能合約的官方錢包遭到駭客入侵,約 24,984 ETH (約美金 1250 萬元) 被竊取,包含錢包中擁有的約 2.3 億枚 NPXS(約美金 100 萬元) 及 320 萬枚 BNT(約美金 1000 萬元),依當時市價計算損失 約 2,350 萬美元,詳細的安全議題仍持續調查中,但初步認為僅 Bancor 錢包遭到釣魚成功,而非 Bancor 去中心化交易所被成功破解,所有使用者的錢包仍為安全狀態。

市場展望

七月加密貨幣市場交易量偏低 (排除非常規交易量),但主流幣價格波動漸趨平穩,資金開始炒作小型幣種,因此過去一周小幣的報酬表現相對較好,ETH 的價持大致上將維持在 450~500 USD 之間,比特幣則是 6,000~6,500 USD 之間盤整,但受到 Bancor 錢包遭駭,流出大量 ETH,ETH 價格很可能再度下修。

隨著以太坊的技術於下半年持續推出更新版本,ETH 將逐漸回歸應用面,市場將依據以太坊更新及各 ICO 項目落地進度給予不同程度的買進。值得注意的是,隨著加密貨幣市場從 2017 年下半年的瘋狂逐漸冷卻,加密貨幣投資人對於 ICO 計畫的投資漸趨理性及保守。

(聲明:此篇文章由 MICA Research Team 提供,屬作者個人分析及意見,不代表區塊客立場。本文亦非投資建議,在進行任何加密幣投資前,仍應盡善研究與分析。)


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