什麼是 MICA 幣市週報?

MICA 研究團隊持續追蹤加密貨幣市場,透過客觀的數據分析、價量判讀及消息面追蹤等整合式研究,擺脫傳統純技術分析,以專業、客觀的角度審視加密貨幣市場,每週發布最新的市場現況報告,持續帶來最具洞見的幣市週報。報告本身以最少的文字及數字,省下數天的研究時間及背景知識,協助讀者快速掌握加密貨幣市場現況。

缺乏外部資金進場,加密貨幣價格漲幅來自場內資本轉移

這周受惠於韓國買盤,比特幣的價格稍有回漲,但僅僅是回到兩週前的水準──印證上週 MICA 報告所描述的:「交易所散戶不是決定比特幣價格的主要因素」,現在加密貨幣市場仍缺乏外面的法幣資金,除非美金、日幣、韓圜等法幣資金增量買進比特幣,才是牛市的徵兆。目前的回漲僅僅是韓國人稍微將價格往上抬,仍不見其他國家投資人進場的跡象。

成交量方面,比特幣在交易所的成交量仍維持低檔、OTC 市場成交量也縮小,交易的大多也是散戶,不見大戶賣出的訊號──籌碼面的熱度很低。然而市場上各種幣種在這週卻出現大幅的波動,BCH 及 XRP 在周一出現不錯的漲幅,幅度接近 10%。週三卻開始滑落,出現脫鉤比特幣的異常現象。經 MICA 檢視其成交紀錄後,發現大多數的交易資金皆來自於 USDT 及 BTC,說明這兩個幣的上漲僅僅是場內的 USDT 資金推動的結果(由於中國境內禁止,中國大多使用 USDT 進行交易,因此資金可能來自中國),並不是基本面真的有改善。

A. 1108日 大型機構近 22 個月中在加密市場的投資增長近 10

在 Business Insider 近期公布的報告中顯示,直至 2018 年 10 月 31 日止,由風險投資公司、對沖基金與私募基金管理的加密資產已達 71 億美元;在 2017 年 1 月時該領域的總投資僅為 6.75 億美元,代表著資金規模於 22 個月內增長 9.52 倍。另一方面,摩根史坦利估算今年新增的基金數量將比去年多 11 %;由去年的 198 家增至今年的 220 家。

B. 1108 BCH 硬分叉在即,交易所提前相容BCH分叉幣

由於 BCH 即將在 11 月 15 日進行硬分叉,原先持有 BCH 的投資人可以獲得等量的 BCH 分叉幣,加上這兩天交易所陸續發布即將支援 BCH 分叉幣的消息。因此買盤陸續湧進 BCH,使得 BCH 的價格上漲約 10%,最高達 630 美元的水準。

C. 1109日 假新聞:SWIFT 否認即將加入 RippleNet的傳聞

先前市場傳出 SWIFT 即將加入 RippleNet 的謠言,激勵 XRP 價格上揚。然而 MICA 先前已經提過,上波上漲買進的資金多為加密貨幣而非法幣,像是 USDT 及 BTC,不是健康的上漲訊號。今日 SWIFT 否認這項新聞,導致 XRP 價格下跌 7%──目前 Ripple 公司沒有任何一項產品使用 XRP。

BCH 硬分叉在即、XRP 謠言四起,成為資本的炒作標的──但買盤性質不同造成兩者走勢差異

為何這兩個項目會成為圈內資本炒作的對象?理由是 BCH 即將在 11 月 15 日進行硬分叉,XRP 近期市場又傳出即將與 SWIFT 聯盟的「假新聞」(SWIFT 為環球銀行間金融電訊網路),這兩項題材成為市場的熱門焦點,但在價格炒高後又迅速下滑。

首先從 BCH 談起,在硬分叉之前,許多交易所提早宣布相容其分岔幣。由於硬分叉,原先持有 BCH 的投資人將另外獲得等量的分叉幣,假設 BCH 價格不變,投資人將獲得兩種不同的幣,可供售出獲利──前提是 BCH 不因為分叉而下跌。詭異的是,MICA 發現這次宣布時間過於集中在這兩天,但交易所支援一項加密幣需要數周的測試時間,這次卻恰好於同一時間宣布,合理懷疑是預謀炒作幣價的陷阱(詳見 MICA 每日新聞)。在 BCH 上漲至 630 美元後,便跌回起漲點 550 美元。經檢視其交易數據,可以發現多是 USDT 在購入 BCH,而非法幣,證實這次只是場內的資金炒作。

在 XRP 方面,SWIFT 一直是 XRP 想要取代的機構,這個組織每年從全球匯款業務賺取約 7.8 億歐元的營收,而且處於壟斷的地位。這次不知為何市場傳出兩家即將結盟的假消息,促使 XRP 上漲,從 0.46 上漲至 0.55,漲幅達 20%。後來證實為假消息後,又跌回 0.49。但目前日幣大量買進 XRP,使得價格具有韌性,仍在 0.50 左右徘徊──但 MICA 要提醒的是:XRP 本身是沒有價值的,所有 RippleNet 的服務皆不會使用到 XRP。

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