什麼是 MICA 幣市週報?

MICA 研究團隊持續追蹤加密貨幣市場,透過客觀的數據分析、價量判讀及消息面追蹤等整合式研究,擺脫傳統純技術分析,以專業、客觀的角度審視加密貨幣市場,每週發布最新的市場現況報告,持續帶來最具洞見的幣市週報。報告本身以最少的文字及數字,省下數天的研究時間及背景知識,協助讀者快速掌握加密貨幣市場現況。

BCH 硬分叉內戰正式落幕,市場築底出現短暫反彈

BCH 內戰於 11 月 24 日結束,由澳本聰領導的 BCH SV 正式向比特大陸支持的 ABC 投降。ABC 取代正統 BCH 的位置,BCH SV 則獨立作為一個分叉幣營運。這場大戰使整個加密貨幣市場市值從 1,800 億美元滑落至 1,370 億美元。比特幣價格一度最低跌至 $3,600,內戰結束後才反彈至 $4,300,幅度約 20%。此外,比特幣交易量也持續擴大,短期底部承接的力道有出現,估計短期底部約在 $3,300 左右,是較為安全的搶短區間。

MICA 要提醒的是:這一波反彈的來源並不是外部法幣資金,而是原先停泊在穩定幣的資金回流至比特幣──許多穩定幣的價格都出現大額成交以及價格下跌的狀況,配對多為 BTC 及 ETH,說明投資人正使用穩定幣購買比特幣拉高價格,大多為 USDT。

目前大多的比特幣投資人已經被高度套牢,即使市場出現反彈,仍低於持有的成本,反彈激起的市場情緒很低,市場需要一段時間冷靜,才能重新累積能量反彈。

A. 1126日 比特幣再次崩跌至4,000美元

比特幣及整個加密貨幣市場價格從週六閃崩,經 MICA 團隊緊急檢視過後,發現 Bitcoin SV 的算力又大幅超越 ABC,並領先 26 個區塊,原因在於 ABC 大幅調降自己的算力,使得市場價格大跌。然而今天 ABC 又突然增加自身的算力,使得區塊再次追上 SV。市場明顯遭到人為操作,投資風險非常大。

B. 1129 Tether表示再次開放法幣出入金

先前頗受爭議的 Tether 宣布即將開放使用者以法幣直接購買 USDT,以及將 USDT 兌換成 USD。然而 Tether 中間收取的交易費用可不低。首先限定最低金額必須高達 100,000 USD 或是 100,000 USDT,存入 USDT 的手續費 0.1%,依據規模金額大小不同,提出的手續費可高達 0.4% 至 3%,意圖阻止投資人法幣出金。

C. 1130 EOS 創辦人 BM 表示考慮研發「全新」公鏈

EOS 創辦人 BM 表示「找到一種全新架構,可達數百萬 TPS 且完全去中心化的代幣」,引發創辦人 BM 是否即將離開 EOS 生態系的質疑:雖然許多相關人士陸續澄清,但根據 BM 以前在 Bitshare 及 Steemit 類似的發言,最終仍是離開公司創立另一個專案,因此這些公開發言的可信度還有待釐清。EOS 於該日大跌。

市場反彈漲幅來自穩定幣回流,仍不見法幣資金進場,熊市長度與礦場動向將成下一步關鍵

根據比特幣鏈上活動資訊以及成交紀錄,顯示近期錢包總輸出值下降(交易值+錢包餘額)約 14%,但交易值卻攀升 9.45%,代表小錢包正在頻繁交易,市場價格卻呈現反彈:說明這一波大多是散戶搶反彈,大戶的動作並不大──這可不是個安全的訊號:大戶還沒有真正出手。

加密貨幣市場經過這一波內戰損傷嚴重,更讓外部的法幣資金怯於進入市場,因為承擔的風險遠大於潛在的獲利機會,特別是像比特幣這類缺乏基礎應用的投機資產,並沒有一個真實的最低價格,僅靠市場形成共識,所以沒有真正的「最低價」。接下來的價格走向將取決於「礦場」。

由於比特幣價格已經低於中小型礦場的成本價格(估計約 $4,500 美元),但算力網的算力(Hash Rate)並沒有顯著下降,仍是去年的 3 倍多:舉例來說,去年比特幣價格逼近 2 萬美元,算力約 100 萬 TH/S;目前比特幣價格 4,000 美元,算力竟有 340 萬 TH/S,說明許多礦場尚未放棄挖礦,賠本也要挖。中小型礦場正陷入持久戰,一旦撐不過熊市,將被迫拋售比特幣償付債務及水電費用。也就是說,接下來價格走向取決於熊市將持續多久,一旦時間過長且法幣資金遲遲不流入,加密貨幣市場將陷入螺旋式下跌。真正安全的進場點應該等待比特幣算力網大幅下跌,礦場拋售得差不多才算是真正進場的時機,但完美的價格底部不存在於實際的市場,$3,300 依然是短期內安全的搶反彈進場點,端看投資人的風險承受能力。

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