什麼是 MICA 幣市週報?

MICA 研究團隊持續追蹤加密貨幣市場,透過客觀的數據分析、價量判讀及消息面追蹤等整合式研究,擺脫傳統純技術分析,以專業、客觀的角度審視加密貨幣市場,每週發布最新的市場現況報告,持續帶來最具洞見的幣市週報。報告本身以最少的文字及數字,省下數天的研究時間及背景知識,協助讀者快速掌握加密貨幣市場現況。

穩定幣成交量下降至 30 億美金,比特幣仍在 3,800 美元波動

隨著市場冷卻,穩定幣的成交量從高額的 70 億美金下滑至 30 億美金,交易量從市值四倍下降到不到兩倍,代表市場的炒作風氣確實在下降。此外,比特幣的價格波動也維持在 3,600 美元至 3,800 美元附近,雖然一度觸及 4,000 美元,但隨後賣壓把價格拉回 3,800 美元,穩定幣的交易量也跟著走低,資金撤回穩定幣後不再返回比特幣拉高價格。此外,以太幣的升級也成為市場下一個投資題材。

隨著 2019 年開始,以太坊基金將可能依照去年所釋出的計畫,在一月中進行「君士坦丁堡」硬分叉,讓以太坊從 POW 轉為 POS,嘗試解決以太坊 TPS 性能過低的問題。因此市場上有部分投資人開始押注以太幣,把 BTC 轉換為 ETH (ETH/USD),或使用 USDT 購買 ETH (ETH/USDT),因此可以發現 ETH 近來的反彈幅度明顯高於市場總體。除此之外,市場整體情況還是相當冷清。

A. 12日遊戲「要塞英雄(Fornite)」接受門羅幣付款

Epic Game 所營運的要塞英雄已經接受門羅幣作為購買遊戲內道具的支付管道,本次是透過 Globee 所提供的加密貨幣支付服務,而且僅限於使用門羅幣。要塞英雄是 Epic Game 所研發,目前已經擁有超過 1.25 億下載量,以吃雞大逃殺模式聞名,單月在線遊戲人數高達 7,000 萬人次。

B. 13日 美元資金流入TetherETH硬分叉成為題材

Tether 在昨日增發了約 2,800 萬美金的 USDT,如果依照先前揭露的審查報告為等價儲備,應是有法幣資金流入 USDT,並轉為買盤,USDT 交易量仍維持低檔的 44 億美元,大多用來購買 BTC 及 ETH(預期硬分叉)。

C. 14日 慶祝比特幣十周年,社群發起「Proof of Key」活動

社群發起了一項「Proof of Key」活動,目的是證明「你的比特幣真的存在嗎?」,活動的方式是鼓勵所有持幣人從第三方交易所撤出自己的比特幣到冷錢包當中,交易所大多時候需要透過周轉來支應提領的比特幣,如果這項社群活動真的蔓延到全世界,那麼許多管理不良的交易所可能遭遇空前的危機。

雖然小額法幣資金流入,但市場充斥中國資金,隨著時間逼近春節,可能產生變現潮

MICA 團隊要再次強調,目前市場上大部分的交易都是透過 USDT 進行,本周 USDT 的流通量從 18.69 億(Omni 加上 ERC-20),上升至 18.97 億元,增加了 2,800 萬美元。假設 Tether 公司的審計原則正確,照理說是法幣流入加密市場的跡象,市場買盤籌碼增加是正面消息。

然而時間上卻潛藏其他的風險,現在市場上在交易的 USDT 大多都是中國資金,像是幣安、火幣、OKEx 等交易所,傳統上過年時期,中國對於法幣資金的需求將會上漲,可能把部分加密貨幣變現──這是投資人短線交易接下來需要注意的風險。

我們也發現穩定幣交易中出現了一間 Bitmax 的 USDC/USDT 交易配對,交易量目前是 USDT 第一名,由於這家有交易挖礦的機制,使用穩定幣來洗交易是市場較為少見的作法,並不影響市場整體價格。

此外,我們也觀察到 BTC 與 ETH 這次下跌時,出現了不少的法幣交易,像是 USD、JPY 及 KRW 等交易配對,而且三者交易量能夠排到前三十大,最高交易量的法幣交易來自一間俄羅斯交易所 Simex。這間不知名的交易所可以提供高達一億美元的法幣交易量實在不尋常。

如果以下跌趨勢來看,有可能是透過 BTC 及 ETH 變現法幣,兌現的趨勢已經悄悄開始。市場短線仍有獲利機會,但市場價揚量縮,又無法預測市場上大額投資人何時賣出,散戶只能跟進大戶動作,操作難度高。

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