什麼是 MICA 幣市週報?

MICA 研究團隊持續追蹤加密貨幣市場,透過客觀的數據分析、價量判讀及消息面追蹤等整合式研究,擺脫傳統純技術分析,以專業、客觀的角度審視加密貨幣市場,每週發布最新的市場現況報告,持續帶來最具洞見的幣市週報。報告本身以最少的文字及數字,省下數天的研究時間及背景知識,協助讀者快速掌握加密貨幣市場現況。

加密貨幣市場全面走跌,USDT 成交量增長至 60 億美金

本周一 Bitfinex 出現比特幣大單,由美元所購買,在短時間內拉高了比特幣 5.7% 的漲幅,價格來到 4,000 美元,接著持續平盤到周四。到了週五,市場遭到大量的 BTC/USDT 賣壓,均為中國交易所發動,比特幣價格跌幅近 10%,價格回防 3,600 美元,這次賣壓研判是中國春節前的變現潮。

在成交量方面,USDT 的成交量從 40 億增長到 60 億美金,代表投資者正將大量的比特幣兌換成 USDT,而且已經出現拋售的恐慌訊息,才使得成交量進一步放大。24 小時內成交量已經達到了 60 億美金,約為 19.5 億市值的三倍。這並不代表換手率頻繁,而是許多交易所得 USDT 存量遠低於帳面上的交易量,使得交易量虛增,但我們仍然可以從 USDT 交易量短時間增長的幅度,判斷市場的恐慌情緒及資金流向。接下來是中國傳統的春節,這些 USDT 很可能會被提領、存放到冷錢包。

A. 0107  Bitfinex買盤湧入,比特幣上漲 5.7%

根據 Bitfinex 交易紀錄顯示,該交易所於昨日出現 BTC/USD 買單,24 小時之內成交了 1 億美金,且在短時間內爆出大額成交量,並出現明顯的溢價,說明追價來自於 Bitfinex,這間交易所大多都是大戶在使用,說明有大額交易人企圖拉高比特幣的價格,或是需要一口氣購入許多比特幣才產生追價,有可能為一次性需求。

B. 0108  ETC出現51%攻擊區塊改寫,Coinbase暫停提款

根據 Coinbase 的公告指出,他們偵測到 Ethereum Classic 超過 100 個區塊被改寫,估計約有 88,500 ETC 被「重複花費」,並緊急停止所有 ETC 的存入及提款,目前 Kraken 與 Poloniex 已經跟進。Ethereum Classic 官方表示特定地址確實擁有超過 51% 的算力。

C. 0110日  加密貨幣的交易所錢包顯示其持倉正在衰減

主流交易所公開具名錢包共擁有 71.6 萬 BTC (佔總流通量的 4.1 %)、七百萬 ETH (6.8 % 總流通量) 與 12 億 USDT (63.5 % 總流通量)。從去年十月初至今,交易所的 BTC 與 ETH 的總持倉變化率均下滑約 6 %,USDT 則是下滑 40 %,其中火幣交易所的 BTC 持倉變化率逆勢增長 10 %,值得注意。

中國穩定幣資金撤回,春節時期市場對 USDT 避險需求大增,交易所缺貨情形將更加嚴重

去年中國禁止虛擬貨幣的交易及銷售,中國區的交易所除了將主機撤出中國,也全面改用 USDT 作為交易籌碼,避免使用人民幣遭到官方的查緝,因此目前市面上絕大部分 USDT 均為中國資金,並在中國交易所中流通。先前 MICA 週報連續好幾期提到這幾次的漲跌幅均為中國資金炒作──這次的大幅下跌便是撤退的訊號,接下來市場將會冷卻一段時間,等待底部出現再進行短期操作。

由於 USDT 的發行方式會使得其交易量高於市值數倍,其中很多部分是交易所的「資訊流交易」,意思是交易的 USDT 比實際存在的 USDT 多──交易所本身並不存在交易帳面上同等數量的 USDT,因此當 USDT 需求數量大增,使用者要提領 USDT 回冷錢包存放時,交易所很容易發生 USDT 缺貨的情況:這是這一波避險潮的潛在危機,若是使用者無法提領 USDT,對交易所的商譽衝擊將會相當嚴重,但目前投資人對於 USDT 的需求相當強勁,各大交易所正發生 USDT 嚴重缺貨的狀況。

不可否認,目前全球加密貨幣市場重心正從歐美轉移到亞洲,玩家從個人轉變為企業,接下來春節將會使市場冷卻一段時間。下一個指標將會是主流加密貨幣流出交易所的趨勢,投資人可以依據此指標來了解多少投資人將加密貨幣移到冷錢包,這將決定市場下一波變動的方向,同時也可以看出 USDT 的需求量及供給量變動。

聲明:文章僅代表作者個人觀點意見,不代表區塊客觀點和立場,所有內容及觀點僅供參考,不構成投資建議。投資者應自行決策與交易,對投資者交易形成的直接間接損失作者及區塊客將不承擔任何責任。


不想錯過區塊客即時新聞與精彩活動,請加 Line:

區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

MICA

MICA  

MICA為區塊鏈團隊和投資者提供一站式諮詢顧問服務,包括區塊鏈應用、技術架構和募資策略建議等,並同時提供市場狀況及行業趨勢等報告,讓客戶可以快速掌握最新產業動態。