什麼是 MICA 幣市週報?

MICA 研究團隊持續追蹤加密貨幣市場,透過客觀的數據分析、價量判讀及消息面追蹤等整合式研究,擺脫傳統純技術分析,以專業、客觀的角度審視加密貨幣市場,每週發布最新的市場現況報告,持續帶來最具洞見的幣市週報。報告本身以最少的文字及數字,省下數天的研究時間及背景知識,協助讀者快速掌握加密貨幣市場現況。

數千枚比特幣的追價買單,直接破壞原有的市場結構

首先我們要承認,在上次的週報中 MICA 團隊明確表達出「IEO 模式下,主流貨幣的漲幅有限」的結論,當時是依據市場的資金結構進行判斷,但無法預料到市場在愚人節當天開了這麼大的玩笑:比特幣在台灣時間 4 月 2 日下午 12:30,幣安湧進了第一批的買單,數量約 200 顆 BTC ,隨後接續一筆 828 顆 BTC 的大單,接著市場就持續上漲,買進原因沒有任何人知道,連幣安執行長趙長鵬也在推特發文:「有人知道發生什麼事了嗎? 比特幣的上漲一點根據也沒有」,而我們也調查不到任何原因,只能歸因於是大戶的愚人節笑話(美國時間仍為 4 月 1 日)。

由於比特幣的市場太過淺碟,加上市場已經沉寂太久,只要有一定金額的追價單就能拉升市場的價格,屬於系統性的改變,目前所有的交易結構正在大洗盤,但來自期貨市場的空單已經全數被殲滅,短時間內要回復元氣相當困難。以籌碼面來看,現在主流幣種只有獲利了結的壓力,往上走的阻力非常小,就看市場接下來還沒有追價單,但依照現在的賣壓與買單價格來看,5,000 美元差不多是個壓力區,短期內要繼續往上有難度。

A. 0331日 美國 SEC 再次延後 Bitwise VanEck ETF 提案

美國證監會 SEC 已經宣布延後上述兩檔比特幣 ETF 的審核至今年 5 月 21 日,屆時將會做出確切的決定。基於保護投資人的立場,比特幣 ETF 一直以來無法解決特定人操作市場的疑慮,近期的漲跌又再次加強了這項問題,在基金公司無法向 SEC 提出具信服力的解決方法之前,比特幣 ETF 都難以過關。

B. 0401 USDT 日交易筆數達到高峰,P&D 遊戲再次開始

穩定幣 USDT 的交易量達到歷史高峰,每日 38,150 筆,這個數據是指 Tether 鏈上的交易量,首先這代表 USDT 都已經從冷錢包中移向交易所,另外 MICA 觀察到市場有多起中小幣種出現激烈漲幅與下跌的現象,明顯是市場資金趁著 IEO 掀起市場交易熱潮時,又一次進行 Pump & Dump 遊戲。

C. 0402日 期貨空軍損失慘重,超過 5 億美金被平倉

根據 Bitmex 的交易紀錄顯示,昨天的比特幣一口氣從 4,100 美元暴漲至 4,800 美元,讓期貨市場近 5 億美元的空單被平倉,投資人損失慘重,同時也讓 Bitmex 的保險基金承受非常大的壓力,然而這次上漲的原因沒有人知道,許多分析師都在臆測是不是 ETF 的假新聞,事實上那則新聞早在數天前就公布,直到昨天才反應在價格的可能性太低,我們傾向歸因於是歐美投資者給市場的一個愚人節大笑話,昨天台灣時間下午 12 點半仍為美國 4 月 1 日晚上。

期貨市場空軍全數陣亡,損失數億美金,買單無阻力上推價格,投資人情緒正主導市場

原來比特幣市場的波動非常低,使得許多投資人透過期貨商品進行高槓桿投資,策略是在 3,800 美元買進, 4,000 美元放空,來回進行操作獲利,這樣的策略已經維持了近三個月,然而在愚人節當天,比特幣的價格位於 4,100 美元,許多人都持有期貨空單,等待價格下一步回落獲利,然而市場卻開了一個很大的玩笑,比特幣上漲了近 20% ,把原先槓桿 20 倍的空單一口氣全部平倉,總價值 5 億美金的空單全數被平倉,意思是損失超過「維持保證金」,導致投資人的全部保證金都被沒收,然而這次的漲幅是在「瞬間」發生,期貨平台根本還來不及平倉,市場漲幅就已經大幅超越了投資人者投入的資金,不幸的是,超過的部分必須由期貨平台自行吸收損失,也就是由「共同保險基金」來承擔,這一波損失最慘的肯定是期貨平台,金額估計達數千萬美金。

在空軍損失慘重下,現在已經沒有任何障礙阻止比特幣上攻的力道,信仰堅定的空軍已經全數陣亡,資金需要好一陣子才有辦法復回再次進場,根據過去經驗顯示,接下來市場的波動將全數交由市場情緒主導,根據 MICA 的消息,目前已經有許多投資人選擇在上漲後賣出,獲利了結後觀望回檔,接下來在 5,000 美元的壓力區會是場硬仗,預估短期內將會在 4,600 美元到 5,000 美元之間震盪,壓力現在只剩獲利了結的投資人,必須消耗掉先前進場的籌碼才有可能進一步上攻。

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