MICA RESEARCH 幣市行情投資分析週報:巨量成交不復見,加密貨幣市場陷入盤整,中國交易佔比仍高,上週市場反轉暴跌之後,由於 Cloudflare 出現故障, CMC 的報價功能暫時故障,促使市場恐慌蔓延,最低更探底至 9,700 美元的水準,離高點的跌幅擴大到 30% ,處處考驗買在 13,500 美元高點的投資人耐心。

更慘的是即使下跌,市場的交易量也沒有增加,說明支撐的力道並不強,但如同上週提過,部分大戶都有逢低接盤在 10,500 美元的水位,為了自己資產的損益,也沒有進一步砸盤,隨著恐慌消退,價格隨後緩漲至 12,000 美元,但整體買盤仍不強。

依據 CMC 的統計數據,前十名的交易所仍以中國投資人為主要交易來源,然而大型投資人已經在 12,000 至 13,000 美元的區間賣出一部分的資產,中國散戶投資人在幣價跌落 10,000 美元之後,開始進場抄底萬點線,成功把比特幣價格重新拉回 12,000 美元,但買盤的來源是市場小幣兌 BTC,使得小幣的價值持續縮水,拉高比特幣的市佔率,整體的成交量仍逐步下滑── 更詭異的是, Tether 還在繼續印鈔。

Sources: MICA RESEARCH

A. 0701Reddit 將開放加密貨幣打賞功能

世界前 20 大網站 Reddit 將在不久後提供 Basic Attention Token (BAT) 打賞功能。Reddit 為知名論壇網站,包括眾多區塊鏈、加密貨幣相關的子論壇,每月訪問量高達 16 億人次,預計將進一步提升加密貨幣的使用率。

B. 0702CFTC 核准 ErisX 推出以實物交割的加密期貨

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 於本週一發給加密期貨供應商 ErisX 衍生品結算機構許可證,作為該交易所現有的指定契約交易市場許可證 之上的第二層批准。該進展意味著 ErisX 能夠在美國監管機關的監督下推出以實物交割的加密期貨產品。

C. 0704日 幣Binance 要推出最高 20 倍槓桿的期貨平台

幣安執行長趙長鵬在 ABS 宣布幣安在 7 月 11 日即將推出期貨交易平台,屆時將提供使用者 20 倍槓桿的作多及放空合約,一同與 Bitmex 、 Bitfinex 及 Bitflyer 競爭,以幣安的交易量與使用者量估計,幣安推出期貨對市場可不是好事情,對許多熱衷放空的投機者將提供更多的管道與流動性。

Tether 又開始印鈔,市場仍然有強力支撐,但幣安開放期貨平台是長期隱憂

Tether 過去一週又印了 8,000 萬美元等值的 USDT ,並且不停進行 Omni 及 ERC-20 的 USDT 互換(Swap),幣安交易所也宣布停止接受 Omni USDT ,正逐步淘汰掉 Omni USDT 而改用成本較低的 ERC-20 ,這兩個動作代表 Tether 正在積極拉盤。

為什麼 Tether 要印鈔 USDT 拉盤?我們推測 Tether 手中有不少的 BTC 而非 USD ,受到先前 8..5 億美金被凍結的事件影響,對營運造成很大的衝擊,雖然先前對外以 Leo 幣的名義募資 10 億美元,但估計難以補足流動性缺口,為此 Tether 必須轉投 BTC ,再發行空氣 USDT 拉盤 BTC 以增加儲備金額(比特幣上漲獲利),一步步填補缺少的 8.5 億美金,這也是為何 USDT 只有 74% 的現金儲備:如果以 Leo 總流通量 1 億美金加上增發的 2 億 USDT 估計, Tether 距離補足營運資金仍有一段距離,拉盤策略推估將繼續支撐市場盤面。

但大量中國散戶被套在 13,500 美元,形成壓力區,另外鉅額投資人先前匯入交易所的數萬枚 BTC 也正在等待獲利了結,也有許多人在 9,700 美元抄底凹單,多空交戰使得市場盤勢相當複雜,假設現有條件不變且外部買盤不強的情況之下,市場波動區間將介於 10,000 及 12,000 美元之間,意志不堅定的投資人將被甩出場,等待市場形成共識之後才會再次上攻── 根據 Tether 的市場控制力,市場仍然有支撐,下次大變動可能會是幣安的期貨平台作空所引起。

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