保證金交易導致崩盤,比特幣從 12,000 下探 10,000 美元,我們在上週的報告中提到過,幣安交易所開放期貨(保證金交易)有助於市場投機者放空,果不其然,當幣安期貨平台湧入超過 10,000 個註冊帳戶後,這週市場隨後崩跌,這個時機出乎意料精準。事實上,即使價格下跌,交易量並沒有顯著成長,相較前期的每日 300 億美元水準,現在僅剩 250 億美元的水位,說明市場的承接力道仍然不足,特別是隨著借貸平台發達,當價格出現大幅下跌時,以太幣往往會被平倉,導致更多的以太幣被賣出,市場價格會進一步下跌。

可以說隨著交易工具的增加,例如保證金交易與借貸平台,初期將使得市場波動擴大,但長期來看,隨著市場逐漸習慣這些新型交易工具,反過來也會讓結構更加複雜、也會更穩定。整體而言,現在市場還在適應幣安交易所新開放的保證金交易所帶來的衝擊,而且這兩波下跌都有讓放空投資人嚐到甜頭,未來透過幣安交易所放空加密貨幣市場的玩家只會越來越多,因此「消息面」將成為近期市場走向的重點。

A. 0714Tether 因失誤增發了 50 億枚 USDT

Whale alert 最初在比特幣區塊鏈上的 Omni 協議中發現,有一筆 5000 萬枚 USDT 的交易從加密貨幣交易所 Poloniex 被轉移到 Tether 的庫存中,然後再發出警報稱 Tether 在 Tron 區塊鏈上增發了 50 億枚 USDT,大約 10 分鐘後又銷毀 5 億枚 USDT。

B. 0717Libra 負責人出席美國國會聽證會

社交平台巨頭臉書的加密貨幣項目「Libra」負責人 David Marcus 出席美國國會舉辦的聽證會,回答議員們關於數據隱私、監管與防洗錢等相關問題,分別出席 16 日及 17 日的聽證會,接受美國國會議員的質詢,以評估 Libra 的風險。

C. 07191,600 萬顆 BNB 從幣安交易所信託中解

幣安交易所昨天晚上從官方錢包解鎖了 1,600 萬顆 BNB ,引起不小的騷動,因為 BNB 總發行量才 1.87 億顆,現在卻解鎖了近 10% ,如果這 10% 全都在交易所賣出為幣安換取現金,那麼對 BNB 市值將是很大的衝擊。詭異的是,幣安 CEO 趙長鵬目前尚未出面針對這項動作進行任何說明,為市場增添不少擔憂。

 Libra 聽證會成為主力放空的藉口,幣安保證金則放大了價格波動

交易上「放空」的重點是跟著消息面操作,如果市場傳出糟糕的新聞或事件,搶先作空賣出比特幣可以有效拉動恐慌氣氛,引誘其他賣家拋售,帶動市場進一步下跌,這週第一次是 Tether 因為失誤增發了 50 億美元的事件, USDT 因為先前的浮濫印鈔已經動搖許多人的信心,現在 Tether 又犯了這麼大的低級錯誤,確實引發市場高度的恐慌,加上幣安已經開放了保證金交易,許多人趁機放空比特幣,引發市場大幅度的滑落,但隨後向上回漲的力道也不強,接下來掌握 USDT 動向與消息將是觀察市場的重要指標。另一方面,這次 Facebook Libra 聽證會就是上述的最佳範例,例如 7 月 17 日早上的聽證會結果非常糟糕,然而在聽證會開始之前,已經有投機者放空比特幣。隨著聽證會開始,市場恐慌持續凝聚,其他人也跟著賣出,最後造就了這一次的下跌。

值得一提的是,我們也觀察到部分主力在 9.500 美元左右的價位又回接比特幣,隨後回漲的速度也相對快速,這樣子的手法已經在這週重演了兩次,短期內市場還不熟悉這種變動,估計這波賺到錢的投資者仍會重複同樣的操作策略,幣安官方解鎖了近 10% 的 BNB ,引起了很大的騷動,但幣安執行長趙長鵬卻沒有出面解釋,反而宣傳幣安下一檔 IEO ,顯然這筆價值 4.56 億美元的 BNB 預定要倒貨到市場,市場後勢風險不小。

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