比特幣市占率破 70% ,期貨交易將會是下一波題材,近期資金紛紛往比特幣湧入,推動比特幣從 9,500 美元漲回 10,500 美元,現在 BTC 市占率突破了 70% 的大關,但市場的成交量並沒有成長,反而下降至單日 164 億美元,代表市場正在上演資金遷移潮,其中損失最慘重的是平台幣,例如 BNB 、 HT 等用於 IEO 的幣種,正式宣告 IEO 風潮已經結束,小型交易所也開始倒閉及跑路。

交易所現在要轉作借貸平台、期貨交易與穩定幣,可以預期平台幣的表現會持續疲弱,而不是像過去因為 IEO 榮景而不斷上漲的走勢,其中轉向的原因在於「Bakkt 交易所」即將推出,屆時實務交割的比特幣期貨會成為下一波炒作的對象,這個期貨平台的交易籌碼就是比特幣,所以市場資金都朝 BTC 移動,除了較為安全之外,也可以為題材布局。

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接下來 Bakkt 會陸續放出消息,他們正在對機構投資人招手,希望他們能進來加密貨幣市場交易,全市場的交易所都會投入發展期貨交易平台,競爭將異常激烈。

Sources: MICA RESEARCH

A. 09 月 04 日 HTC 在 Bitmark 的 A 輪募資投資了 300 萬美金

繼 Cherubic Ventures 投資 170 萬美元資金後,智慧型手機品牌 HTC 也對區塊鏈數位資產新創 Bitmark 投了 300 萬美金的 A 輪融資, Bitmark 是專門提供區塊鏈數位資產上鏈的公司,先前有跟 KKFarm 進行音樂版權上鏈合作。

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B. 09 月 05 日 幣安推出第二期幣安寶認購,抵押利率全面下滑

幣安推出了第二期的幣安寶供投資人認購,相對於前一期 14 天存續期的 BNB 可獲得 15% 年化報酬,第二期的報酬下降到了 10%, USDT 則從 10% 下滑至 8%,說明幣安交易所的借款需求比想像中的低。

C. 09 月 06 日 幣安與 PAXOS 聯手推出 BUSD 穩定幣

交易所幣安要在美國紐約發行自己的穩定幣 BUSD ,同樣是錨定美元,成為與 Gemini 、PAXOS 一樣獲得紐約金融廳許可的穩定幣,幣安將會把資金信託給 PAXOS ,再由幣安負責發行 BUSD ,未來投資人將可以用美元及 PAX 購買 BUSD 。

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幣安推出穩定幣的所需資金會被鎖在美國,未來 BNB 平台幣拉盤力道將減弱

幣安最近推出許多新的產品,這週公佈的穩定幣與期貨交易是最重要的指標,首先先從 BUSD 談起,幣安與 PAXOS 合作發行穩定幣,儲備金是由幣安信託給 PAXOS ,幣安必須儲存一大筆美金到 PAXOS 的信託帳戶中,並向 PAXOS 繳交保管費用,由於穩定幣的發行規模都是數千萬至數億美元的規模,要獲得紐約金融廳的認證必須真正 100% 擔保,等同幣安數千萬美金以上的營運資金被鎖在帳戶之中—— 難怪 BNB 的走勢疲弱,因為幣安把虛擬貨幣資金都兌現為美元,轉到美國準備發行穩定幣,這筆錢作為儲備金必須停留在信託帳戶中,未來幣安很可能沒有足夠的資金拉盤。

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另一方面,幣安也併購了期貨商 JEX ,雖然被爆出抄襲 BitMEX 的文檔,但可以得知幣安的槓桿交易發展並不順利,要靠併購才能跨足期貨交易領域,幣安寶的推出則是要提供交易員的資金池,但不只如此,幣安寶也具有吸收存款的功能,幣安的營運資金很可能吃緊才需要靠吸收存款來支應交易所的週轉金,因為產品線的擴展過快,希望在短時間內就把保證金交易建構完成。

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受到 Bakkt 影響,期貨交易肯定是 2019 年底的重頭戲,為了吸引新資金進入,交易所把資源從 IEO 之中抽出,平台幣不再是重點,而是轉向準備好完整的資金池與交易工具,為的是拉攏更多的投機資金進場交易。

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