芝加哥商業交易所(CME)推出比特幣選擇權是關鍵,成功扭轉了市場深度:比特幣從 8,300 漲至 8,700 美元,原因分別是 CME 期權及 USDT 進攻 BSV 行情,首先是 CME 推出熱門的選擇權商品後,較為成熟的機構為了操作避險以及防止現貨價格被操作,會買入比特幣現貨,除了拉抬價格到 8,500 美元之外,也增加市場深度,目前比特幣價格容易被操作的問題已經獲得改善。

當比特幣難以被操控後,投機資金轉為尋找容易操作的目標,此時 BSV 官司剛好搭上話題,據傳出現價格 89 億美元的 BTC 資產可,使得 BSV 暴漲 100% ,但我們懷疑其實是 Tether 增發的 5 億 USDT 進入 BSV ,因為買盤來自火幣及 Bitfinex ,恰好是 USDT 最大的資金池,把盤勢漲幅再往上拉了一層,比特幣價格推升到 8,700 美元── 總結來說,已經無法用小額資金操控比特幣價格,而他們成功狙擊了 BSV 。

Sources: MICA RESEARCH

A. 01 月 13 日 SEC 拿出證據證明 Telegram ICO 案違反證券法

美國證監會(SEC)拿出發票證明 Telegram 2018 年時有找第三方承銷商銷售代幣,已經違反證交法其中 Regulation D 專業投資人的條款:不得透過第三方機構銷售,必須直接對專業投資人進行銷售。

B. 01 月 14 日 比特幣現貨市場現在超級火熱

先前比特幣市場太淺,導致價格容易被小額資金操控,藉此控制期貨的漲跌情形,目前已經獲得顯著的改善。轉折點在於 CME 正式推出比特幣選擇權商品,讓現貨市場深度加深不少。

C. 01 月 15 日 BSV 領漲 109% ,推測上漲主因是 Tether 先前增發的 5 億 USDT

BSV 搭配 Craig Wright 的法院裁判題材進行拉抬,它宣稱取得等值 95 億美元的 BTC 信託帳戶,市場炒作未來這些 BTC 都會拿去買 BSV ,買盤都是 USDT ,來自火幣跟 Bitfinex 交易所,兩家恰好都是 USDT 最主要的資金池。

市場轉型期還不穩定,次要主流幣成為資金進攻目標

CME 期權成功解決比特幣市場深度過淺問題,只要選擇權能維持熱度,機構投資人自然會進出現貨市場操作避險,提供更具深度的資金池,散戶投資者就不用太擔心市場會被少數資金操控以賺取期貨商品上數倍的利潤,背後有機構投資人為你提供足夠的買賣單,但這對於市場投機派不是一件好事,過去他們利用期貨搭配現貨賺取驚人的報酬。

現在這招行不通了,於是他們改為進攻次要的主流幣,像是 BCH 、 BSV 、 EOS 、 ETH 等等的幣,但條件是該幣現貨交易深度要淺、要有期貨平台提供槓桿,以及「合理的題材」,如此一來,上漲後就會有全球的區塊鏈媒體報導,後續才會吸引接盤的散戶進場,把價格維持在一定程度,價格不至於離譜的暴起暴落,主力的獲利會更加穩定,也能將漲幅拓展到 BTC ,主力最怕的情形是即使價格創新高,但後續接盤力道不夠,獲利再高也無法真的到手。

回到市場結構層面,比特幣市場剛走出期貨導向,把價格決定權交還給現貨市場,但其他幣種尚未達到平衡,市場現在很不穩定,我們預期投機資金會流入到上述幣種類型進行炒作,尤其是有期貨平台交易對的幣種,投資者可以多關注這類型的商品,假設短期內沒有嚴重的利空消息,那麼投機資金一定會尋找特定項目炒作,再利用槓桿賺取更大的報酬。

但仍要提醒隨著春節到來,市場很有可能出現變現潮,因為亞洲仍有不少散戶,特別是中國,不像西方已經轉型為機構資金,加上這次衝上去的買盤都是 USDT ,背後買主推測位在亞洲,他們在高點獲利了結的可能性並不低,但只要 CME 期權行情持續,市場維持緩步上漲,這筆資金將會留在市場繼續炒作,目前比特幣短期內仍會相當熱鬧。

 

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