本周開市後,比特幣價格迅速跌破 9 千美元關卡,加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 清算大量多單,預估金額達 3 千萬美元。

市場數據顯示,市場巨鯨昨(15)日平倉拋售大量比特幣,主流交易所的比特幣儲備同步急劇下降,意味著大批散戶投資者恐慌拋售,最終導致比特幣價格重挫,一度下探 8,900 美元,截至發稿時,已反彈至 9,500 美元左右。

由於市場巨鯨手握大量比特幣,因此每次現身都會對幣價產生重大影響。更令人關注的是,這次巨鯨出沒,行情是漲是跌?鏈上數據提供商 CryptoQuant 就表示,這波猛烈拋售表明:市場已經開始出現熊市特徵。

CryptoQuant 執行長 Ki Young Ju 表示,

前幾天,Gemini 的比特幣儲備量達到全年最高水平,然後開始減少。從短期來看,這可能是「買入」的機會,但從宏觀角度看,比特幣儲備似乎正在緊縮下降。

Gemini 比特幣儲備量。 來源:CryptoQuant

今年 2 月,正當比特幣處於 10,500 美元高位之際,儲備量也曾在這關鍵價格水平突然縮減,而後在接下來的 6 週時間內,比特幣一路下跌最低至 3,600 美元。

Gemini 比特幣儲備量。 來源:CryptoQuant

比特幣巨鯨為何拋售?

加密貨幣分析師 Joseph Young 解釋道,市場巨鯨認為,能在比特幣當前價格獲利的原因有三。其一,就是在過去的 11 個月內,比特幣價格曾兩次在 10,500 美元阻力位回撤。其他原因則分別是:挖礦難度預計將出現自 2018 年 1 月以來的最大增幅;以及現貨交易量正在下降。

要知道,對於持有大量比特幣的市場「巨鯨」而言,流動性才是關鍵。如果市場上沒有足夠的買家接貨,而在這時不巧有巨鯨開始拋售,則可能引發一連串的賣單和清算。換言之,每當現貨市場交易量開始停滯,而此事期貨市場活動又在增加時,就會引發市場恐慌,擔憂幣價會在短期內迅速下跌。

舉例而言,今年 3 月 13 日,由於市場巨鯨開始高價拋售,比特幣價格在一夜之間跳水 50%,跌破 4 千美元,創下比特幣歷史上最高單日跌幅,進一步掀起大規模拋售潮,最終清算了 10 億美元期貨合約。

過去 3 個月內,比特幣已大幅上漲 130% ,可想而知,巨鯨大戶獲利甚豐。如此一來,既能保護自己的資產,還可對沖加密貨幣市場相對較少的交易量。正如以往的拋售潮,主要投資者也可能會將「當前的地緣政治風險」和「全球股票市場的波動」,視為可能會影響加密貨幣市場走勢的外部變數。

隨著美國股市暴跌,比特幣交易所的流入量再次上升。來源:CryptoQuant

比特幣接下來表現會如何?

從技術角度來看,比特幣短期結構並不複雜。若失守 9,000 美元關鍵位置,則會增加跌至 6,000 美元、7,500 美元支撐位的可能性。從歷史數據來看,6,000 美元、6,400 美元、7,100 美元和 7,400 美元一直是強勁的支撐位。

目前,分析師指出, Coinbase、Gemini 交易平台上的比特幣巨鯨是近期下跌的催化劑。CryptoQuant 首席戰略官 Mason Jang 在推特上表示

比特幣交易所流入量再次激增。自 UTC 時間 6 月 15 日凌晨 2 點以來,共有 15,597 枚比特幣流入交易所。在比特幣的價格下跌之前,Coinbase 和 Gemini 的巨鯨拋售了大量比特幣。

隨著美股道瓊工業指數,聯同歐洲、亞洲主要股市指數持續下跌,正值金融動蕩時期,比特幣修正可能會引起投資者強烈反應。短期而言,投資者將密切關注比特幣能否在 9,400 美元至 9,500 美元水平上方收盤。


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