目前加密貨幣市場氣氛十分詭異,雖然比特幣這週價格震幅僅僅 5% 上下,Btifinex 交易所之中的多軍卻全面減碼 22%,空軍則增持 60% 部位,幅度高達 3,000 BTC 以上,更確切地說,作多部位來到一個月以來的新低,僅有 25,000 BTC ,距離 32,000 BTC 高點減少了近 22% 籌碼,作空部位則從 5,000 BTC 成長至 8,000 BTC。

上述部位增減代表多方正在減碼、空方則持續加碼,雙方動作均對賭比特幣不久後會下跌,期貨玩家的看法很少這麼一致過,不禁讓人有點毛骨悚然。

原因在於單筆 4,500 BTC 賣盤讓投資者都嚇傻了,他們發現原來還有人手中握有這麼大的籌碼,連帶重挫市場多頭士氣,短時間內也不見支撐性買盤出現,進而拖累以太幣的價格。

種種利空逼得投資者開始重新測量市場風向,更質疑過去三個月多頭的持續性,但多虧 Tether 週五又印了 2.5 億 USDT ,加上轉移 3,750 萬 USDT 至幣安交易所,幣價立刻回彈,莊家這手顯然宣告意味濃厚:幣價還不能跌得太嚴重。

A. 8 月 24 日 DeFi 流動性挖礦題材:Yam Finance 第二版即將上線

先前因為基準調整 bug 而滑鐵盧的 Yam Finance 專案項目在經過重新審核修改後,第二版目前已經上線並開始合約遷移,預定於 8 月 24 日啟動第三版的治理論壇。

簡單說,新的 DeFi 賭場要上線了,特別是 YFI 項目飆到破萬美元後,其他類似的熱門代幣有望受惠同樣的題材,新版 Yam 也是被列在佈局名單中。

目前就等在第一家交易所跳出來宣布上架新版 Yam ,再來其他交易歲也會跟進上架 Yam,現在 DeFi 手續費太貴,交易所所上架的治理代幣是參與漲幅較輕鬆的管道,也可以替交易所帶來更充沛的交易量。

B. 8 月 25 日 Aave 取得英國電子票證機構執照,上漲超過 30%

Aave 是知名的加密貨幣借貸平台,同屬 Compound 陣營的 DeFi 公司,昨天傳出 Aave 成功申請到英國當地的 EMI 執照,類似台灣的電子票證執照。

金融科技企業大多透過這張許可證發行有價值儲存功能的點數卡以及發展支付服務,可以把它視為英國版的「悠遊卡」執照。

未來 Aave 將能夠發行加密貨幣儲值卡,或是自行發行 VISA 金融卡加入傳統信用卡支付網路,進一步打通 DeFi 與現實金流之間的轉換管道,像是使用者可以購買儲值卡再以法幣購買加密貨幣,接下來就能用這張卡進行購物,Aave 會協助把加密貨幣兌換成法幣再支付給銀行與商家,算是還不錯的消息,推動 Aave 上漲超過 30%。

C. 8 月 26 日 4,500 BTC 匯入幣安交易所出售,比特幣下跌 4%

有一筆 4,500 BTC 轉帳進入交易所,由於該筆資金來自匿名錢包,可以先排除是交易所資金交換,應該屬於礦池籌碼。

最近礦池動作頻頻,想趁著比特幣 1.2 萬美元的好價格獲利了結以確保營運利潤,拋售操作就是不計成本按照市價賣,使得比特幣都會出現瞬崩一小段再緩漲的現象。

麻煩的是我們不知道何時才會賣完籌碼,操作上要特別小心,目前 Tether 仍在為市場提供流動性,金額跟頻率卻已經開始放緩。

DeFi 市場還在狂歡當中

雖然比特幣後市不樂觀,但 DeFi 市場的代幣漲幅仍然可觀,例如看得到吃不到的 Yearn.Finance、Aave、Compound 等等的流動性挖礦代幣表現還是很好,說明 DeFi 市場已經形成一個近乎獨立的小圈圈,由少數主力炒作代幣價格、高額手續費作為護城河,吸引外部散戶透過交易所購買治理代幣,藉此逐步出脫獲利。

有趣的是,過去 DeFi 系列代幣都只能在 DEX 協議中交易,隨著主流投資人擁抱 DeFi 治理代幣,交易所為了搶客紛紛上架 DeFi 產品,這是去年 DeFi 從未見到的現象,帶動這波嶄新的 DeFi 狂歡潮,甚至衍生出自己的獨立行情。

對於新進投資人而言,現在是否適合投入 DeFi 還要多思考一陣子,因為手續費成本實在太高,冒著高手續費成本賺微薄的報酬並不划算,目前資金池內的肉已經被主力吃得差不多,只剩下一些肉屑可以撿。

雖然期貨市場看空,但 Tether 才是市場的唯一有效指標,它這周五又開始印鈔,甚至實際轉移 USDT 至幣安交易所拉抬幣價,可以認定最大莊家還沒有打算放任市場下跌,但它似乎也不打算狂拉漲幅,僅僅想守住特定價位,短期內看不到可觀漲幅。

目前莊家與期貨玩家看法出現嚴重分歧,加上無法預測 Tether 何時出手,使得市場操作難度正在快速上升中,作多容易被礦場倒貨、作空又可能被 Tether 嘎空,交易員無法預測市場短期走向,少數主力便可以決定市場走向,輪不到技術指標來判讀交易氣氛。

此時並不適合操作期貨,如果你風險承受度較低的話,建議可以先空手或是降低槓桿以觀察後續走勢。

上週回顧👉🏻👉🏻👉🏻 【MICA RESEARCH】又閃崩?比特幣閃崩將成短期常態


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