受惠於美國大選不確定性消失、機構資金回籠以及 Tether 輸血 2 億 USDT 等等的利多因素,比特幣價格正式衝破 15,000 美元,最高達到 16,000 隨後回落 15,500 美元,比特幣再度成為圈內熱門的投資標的,一掃六月以來被 DeFi 治理代幣搶盡風頭的陰霾,甚至藉由 wBTC 進入 DeFi 生態,加入流動性挖礦的生態之中。

後續我們也看好比特幣的發展前景,主流投資機構均已承認比特幣的投資價值,DeFi 也間接成為支撐比特幣價格的強大後盾。

雖然這麼說,但以上這些資訊除了 wBTC 尚未被多數人得知之外,其餘早已是市場共識,比特幣剩下的炒作潛力並不多,除非各國政府又開始大規模紓困,導致法幣價值再度被市場懷疑、進而轉買比特幣,這時它才有吸引追價投資的空間。

比特幣漲太兇反而讓部分投資人重新把眼光投回冷卻許多的 DeFi 市場,看看有沒有被低估的 DeFi 代幣可以撿便宜,首先主流的 Uniswap 、Chainlink 與 YFI 便獲得不少的資金進入,其中 Uniswap 由於有 ETH 2.0 可能相容交易通道讓交易手續費大幅降低的消息,價格更獲得可觀的提升,漲幅達到 28%。

以太幣則是 ETH 2.0 陸續有新的進度消息發出,這讓以太幣價格表現不俗,價格來到 432 美元,另外一個表現傑出的商品是 Aave ,僅僅一天漲幅就達到 25%,名列市值第 38 大的加密貨幣,在眾多表現疲弱的治理代幣中有亮眼的表現,原因就在於它試圖開創新的 DeFi 交易模式,這是市場大多數投資者都在期待的東西:「受歡迎的 DeFi 創新遊戲」。

A. 11 月 2 日 Bitmex 經營團隊被指控調走公司 4.4 億美元

有消息傳出 Bitmex 在去年十月遭到美國商品期貨交易委員會(CFTC)調查時,經營團隊便開始轉移公司的資金,從去年到 Bitmex 遭到今年一月為止,他們一共轉走了 4.4 億美元。

但由此可知,Bitmex 真的靠期貨交易賺到了滿坑滿谷的利潤,光是比特幣期貨就能累積億美元的利潤,甚至不包括那些槓桿清算的部位,期貨交易的高額手續費收入遠比現貨交易好賺。

由於 Bitmex 只收加密幣作為手續費,如果經營團隊真的能從帳戶挪走 4.4 億美金,代表公司方一定把手中的加密幣賣掉變現成對應的法幣,那去年的下跌說不定跟他們有關。

B. 11 月 4 日 DeFi 風潮暫告一個段落,資金歸隊比特幣

比特幣在機構買盤與媒體消息的影響之下,除了價格越趨穩定,也正式被市場承認為具有實際價值的數位資產,因此當投資人面對極大的不確定性時,大多會選擇把資金轉回比特幣。

昨天確實有不少投資者因為火幣事件的恐慌拋售或提領加密貨幣,使得市場小幅下跌,特別是以中國資金為主體的系列代幣,目前較穩定的歐美資金已經在上個月從 DeFi 轉買比特幣。

C. 11 月 6 日 數億 USDT 流入幣安交易所,比特幣突破 15,500 美元

Tether 昨天執行了多筆數千萬 USDT 轉帳,收款地址均為幣安交易所的錢包,總金額約有 2 億美元,這段期間比特幣價格也跟著一起走揚,代表 Tether 再次出手購買比特幣作為 USDT 價值儲存。

除了 Tether,比特幣也因為全球股市上演的行情而上漲,原因不外乎是美國總統大選不確定性消失,觀望資金紛紛回流市場,推動股市進一步上漲,先前暫時退出加密幣市場的資金跟著歸隊比特幣。

DeFi 最新玩法:流動性挖礦平台聯名 NFT 遊戲

「Aave」是僅次 Compound 平台的借貸平台,先前也有搭上流動性挖礦(Yield Farming)的熱潮推出自家的治理代幣 Aave,玩家可以把加密幣存入平台賺取利息與治理代幣收益,獲得市場不少的肯定,目前市值排名 38 大。

雖然目前 DeFi 整體熱門度正在下降,但 Aave 這週嘗試了另一個創新:它與 NFT 遊戲 Axie Infinity 合作,發放 Aave 作為獎金給 Axie Infinity 的玩家,同時 Axie Infinity 也推出以 Aave 為主題的稀有 NFT 代幣,預計發放給最低持有 0.65 Aave 治理代幣且註冊 Axie Infinity 的玩家。

Axie Infinity 是目前以太坊最熱門的 NFT 遊戲之一,擁有約 1 萬名活人玩家與精緻的遊戲介面,並且在 Android 、 IOS、Windows 等平台上架,玩法類似寶可夢,玩家可以培育獨一無二的怪物(以 NFT 形式存在)、讓他戰鬥賺取獎勵以及交易怪物來賺取價差,其中遊戲會產生「AXS」的治理代幣,玩家將可以透過遊戲內或是交易所購買,同樣可以用於決定遊戲的未來走向,但本質上仍是官方獲利的主要的管道,AXS 已於 11 月 4 日在幣安交易所上架交易。

當 Aave 與 Axie Infinity 合作,持有 Aave 就能領取到稀有 Aave 主題 NFT 代幣,這個消息使得 Aave 治理代幣的價格上漲了不少,昨天這項合作消息傳出之後,Aave 代幣價格便上漲了約 25% ,來到 35 美元,新聞表示 Axie Infinity 中的 AXS 與 NFT 代幣未來也可能上架 Aave 借貸平台進行交易,算是雙方合作以吸引更多玩家。

隨著玩家對於流動性挖礦感到厭倦,加上主流市場認同比特幣價值,資金再度回歸比特幣,DeFi 反而成為較為弱勢的交易項目, DeFi 仍要持續創新才能留住更多玩家, Aave 這次與 Axie 算是走出了成功的第一步,市場用漲幅肯定了這次雙方的合作,按照過往的成功公式,這個遊戲要紅的下一個關鍵是 AXS 要在 Coinbase pro 交易所上架,一旦上架便會開始下一波熱潮,然而沒有任何消息傳出。

目前 DeFi 借貸平台仍然是主流,但 wBTC 成為許多人流動性挖礦的首要商品,短短一週已經增發了一萬多枚 wBTC,代表市場對於 wBTC 需求相當龐大,DeFi 玩家也跟著把資金都換成 wBTC,同時享受比特幣的價格漲幅與 DeFi 流動性挖礦的雙重收益,是目前最熱門的投資方式,當 wBTC 越來越受歡迎,對於 BTC 價格漲幅會有很大的助益。

有鑒於 Tether 這次是把比特幣推上 15,000 美元大關的主要動力,依照過往經驗來看,Tether 出手多少代表市場買盤趨於疲軟,當利多差不多反應完之後,其實回檔機會並不小,比特幣長期仍然看漲,但如果想要賭個短期波動,現在看起來不是好時機。

上週回顧👉🏻👉🏻👉🏻【MICA RESEARCH】比特幣重新成為幣圈焦點,更逐步融入 DeFi 生態系


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