比特幣在剛過去的一周突破歷史新高,最高甚至觸及到 49,000 美元,所有人都在期待比特幣攻破 50,000 美元大關,也逐步墊高整體市場交易量,市場呈現強勁的多頭走勢。

然而所有人都知道是因為特斯拉被眼尖的投資人發現財報中購買了 15 億美元的比特幣,瞬間引起全部人的轟動,最知名的科技公司不但承認比特幣,甚至砸了 7% 現金部位買入比特幣,更具破壞力的還有特斯拉未來將接受車主用比特幣購買特斯拉,當同於承認比特幣的價值定位。

除了特斯拉出手 15 億美元購入比特幣之外,眾多機構投資人也跳出來喊多比特幣,其中最引人注目的就是方舟投資(Ark Invest),這是目前最受關注的主動基金投資公司,具備長年打敗大盤的投資績效,他們近來也密切關注加密貨幣的動向,推測旗下也持有比特幣部位。

方舟投資對外發布了一篇報告,點出如果 S&P 500 公司將自己公司的 1% 現金資產分配到比特幣,比特幣的價格將會再漲 40,000 美元,如果比照特斯拉分配約 10% 的現金資產,那麼漲幅將達到 400,000 美元,他們認為比特幣是目前最具競爭力的風險資產,從一個對外發布的公開報告而言,方舟投資給予非常樂觀的評價。

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期貨市場作多氣氛也相當濃厚,比特幣多頭部位上周在 Bitfinex 僅有 18,000 BTC。這週最高來到 28,000 BTC,上漲了近 50%,期貨市場對於比特幣看多到了極點,幾乎沒有任何人看空比特幣。

不只是比特幣受惠,DeFi 市場也有許多資金流入,交易所平台幣也創下新高,可以說加密貨幣正湧入驚人的買盤,產業面非常樂觀。

A. 2 月 9 日 Tesla 砸 15 億買入比特幣,等於 15% 現金資產

比特幣受惠於 Tesla 真的出手買入而大漲至歷史新高 4.7 萬美元,甚至還可接受比特幣作為購車的付款選項,這非常令人激動,未來電動車幾乎是大多數人的必需品,等於是賦予比特幣超強韌的價值定位,多頭還可以上演一陣子。

Tesla 早在一月就買入比特幣,難怪 Elon 多次在推特標記比特幣,這個消息將會吸引更多機構投資人跟私募基金投入比特幣的行列,非常值得期待。

B. 2 月 10 日 特斯拉股東怎麼看馬斯克買比特幣?他們氣瘋了!

雖然幣圈對於馬斯克投資比特幣的事情感到十分興奮,但特斯拉股東卻不這麼認為,相反地,他們反而氣瘋了!原因主要有兩個,第一個是特斯拉早在一月就開始比特幣投資計畫,但馬斯克在一月的 Earnings Call 完全沒有告知股東這件事情,以股東角度來說就是經營者瞞報重大投資事件,前高盛基金管理人 Gary Black 甚至表示他已經出脫所有特斯拉持股,因為這間公司經營看不見紀律與對投資人的尊重。

從傳統企業經營角度來看,特斯拉這一次的比特幣投資逾越了投資人關係底線,但馬斯克向來是想幹嘛就幹嘛的人,股東意見完全不重要。

C. 2 月 12 日 Grayscale 正在計畫推出 Yearn.Finance 信託基金服務

Grayscale 已經註冊 Yearn.Finance (YFI) 的信託基金,暗示未來 Grayscale 有可能提供 YFI 信託基金供投資人購買,這個消息一出 YFI 價格再度創下歷史新高,達到 48,000 美元,看的出來投資人對於這項消息非常興奮。

雖然 Grayscale 註冊了信託基金,但他不一定會使用,像是他也另外擁有 Polkadot 、 Uniswap、Theta 以及 Cardano 等加密貨幣信託,但都未正式啟用,他們官方也表示這只是先預先註冊,未來會視客戶需求提供對應的加密貨幣基金產品。

機構投資人自己也在測風向

許多市場專家也認為科技公司對於加密貨幣的擁抱將能持續推升比特幣的價格,而且這些網路公司對於數位原生的加密貨幣接受度更高,會更願意購買比特幣來為手中的美元資產避險,特別是在目前美國政府大量印鈔紓困的年代,比特幣對這些公司顯得更具備吸引力,紛紛點名蘋果、推特等知名公司,希望他們也能投資比特幣。

不只是投資,傳統金融業也將觸角快速伸入加密貨幣產業,Visa 與 Mastercard 都已經宣布推出整合加密貨幣的轉帳、支付以及收款方案,希望能夠整合銀行、加密貨幣交易所與消費者之間的平台,如同當年信用卡組織構築跨國支付網路一樣,帶給消費者更便利的購買與使用加密貨幣的體驗,繼續從中壟斷龐大的利潤。

由此可見,不論是投資還是產業角度,機構投資人看似正全面擁抱加密貨幣,眾多傳出來的消息真的太過美好了,幾乎所有企業都看多比特幣,這其中代表什麼意思呢?

別忘了,每一則出現在用戶眼前的新聞大多都是有其目的,而且都經過網路媒體挑選過,真正有價值的第一手消息不會讓人免費取得,當這些機構喊出看多比特幣,多半是手中已經有不少的比特幣部位,希望吸引更多散戶前來拉抬價格,機構投資人跟散戶一樣都想要賺錢。

特斯拉跟 Elon Musk 是全球最具影響力的科技人士,目前這項消息已經散佈了好幾天,市場也反映得差不多了,比特幣價格也陷入不小的盤整,我們認為當美國政府體認到企業購入比特幣進行避險的數量越來越多,非常有可能影響到美元的公信力。

假設如此,推測政府便有可能出手監管比特幣,雖然這類黑天鵝事件機率很低,但是還有可能發生,以目前散戶跟機構都入場的差不多的情況判斷,投資者更應該謹慎看待市場。

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