加密貨幣市場上周熱度較低,比特幣與以太幣等主流加密幣手續費主要維持在低水平,以太幣平均轉帳手續費甚至只要 1 美元,相較先前 DeFi 熱潮飆破 100 美元的熱度差距甚大,手續費指標透露市場交易相當冷清,不論是交易所還是鏈上都沒什麼大動作,讓比特幣價格上周在 37,000 美元與 32,000 美元擺盪,振幅僅有 7% 左右。

相較之下期貨合約交易熱鬧許多,難得一見的空軍再度回歸市場,先前市場走入大多頭之後,空軍幾乎滅絕,隨著投資者開始認為比特幣短期即將走弱,看空的投資人越來越多,這週空軍部位均有顯著的成長,Bitfinex 更是來到近期新高的 18,000 BTC,似乎篤定市場會迅速走空。

但事情可能沒有那麼簡單,上周幣圈整體並沒有太重要的消息出現,直到上週五市場傳出比特幣挖礦理事會(Bitcoin Mining Council,BMC)正式成立的消息,表面上會認為這只是個老掉牙沒用的區塊鏈聯盟,但如果更進一步看裡面的創始人員,你絕對會嗅到市場下一步動向。

我們甚至會說這個消息非常重要,比特幣挖礦理事會的成立宗旨是要提高比特幣挖礦的透明度,包含哈希率、再生能源使用情況,以及教育大眾「挖礦」的真正意義,他們想要傳達使用礦機瘋狂算力競猜以挖取比特幣並不是浪費能源,而是必要的「特性(Feature)」—— 整個比特幣網路靠著算力構築成防護網,阻止惡意人物竄改比特幣資料庫以維護比特幣價值。

顯然,這個組織成立的目標表面上是希望讓大眾認知到比特幣採用了大量的再生能源進行挖礦,而且挖礦本身的作用在於保護比特幣網路,並不是純粹的能源浪費,其中產生的價值就是提供全球不受任何一個國家控制且「去中心化」的電子貨幣系統。

為什麼要這樣做?最大的原因是比特幣目前受到 ESG 投資趨勢影響,機構投資人紛紛縮手不再繼續投資彼特幣的困境,更糟的是大型上市機構甚至在偷賣比特幣,因此比特幣挖礦理事會也希望藉此宣傳比特幣對環境的正面影響,試圖扭轉比特幣是浪費全球能源兇手的負面形象,使其符合 ESG 投資準則之中。

方法很簡單,該組織希望招募志願的比特幣礦工進入理事會,他們預計會揭露更多比特幣挖礦的碳足跡,像是使用了多少的再生能源、部分礦場甚至透過購買碳權而達到「碳中和」等等的環保行為,讓比特幣變得更「綠」。

看完協會目標,我們可以理解到 BMC 最大的動機在於扭轉比特幣的 ESG 負面形象,說服機構與投資人投資更多比特幣,最後讓它成為社會公認對環境無害的數位資產。接著我們來看理事會背後有哪些強力後盾在支持。

A. 6 月 7 日 受夠馬斯克操弄比特幣,駭客匿名者預告他將是下一個攻擊對象

馬斯克從今年五月以來便持續透過推文操縱比特幣價格,出爾反爾的態度讓駭客組織「匿名者」(Anonymous)看不下去他的行為,上週末在網路上公布了一支宣告影片,內容聲稱馬斯克是個狂妄的傲慢有錢人,只想透過推特來吸引全球投資者的目光,同時他操弄比特幣的行為損害了數百萬計散戶投資者的權利,影片更提到有許多人透過加密幣來改善他們的生活,但馬斯克卻毀了他們。

對此馬斯克也在推特回應說「不要毀掉你討厭的東西,應該要去拯救你愛的東西」,意思是叫匿名者不要無聊找他麻煩,覺得比特幣價格崩掉很糟就自己去把它買上去。

B. 6 月 8 日 老牌交易所 Bitfinex 凌晨期貨空單暴增四倍,短期轉向看空

6 月 7 日晚上七點左右比特幣下跌前 Bitfinex 多單就開始減少,從 46,000 BTC 降至 43,000 BTC,等到凌晨三點大幅下跌前,Bitfinex 期貨部位就開始提早反應,放空部位從 1,500 BTC 暴增至 6,620 BTC,期貨變動趨向空頭。

雖然期貨走空,但上述的操作仍然趨向保守,暗示交易老手認為 30,000 美元應該是比特幣的強支撐,這個放空部位規模並不大,一旦觸及 30,000 美元有獲利就可能隨時撤走,然後再轉多,然而市場都在等待馬斯克的貼文,上述操作隨時可能因為一則貼文而改變趨勢。

C. 6 月 10 日 比特幣報復性回漲 10%,Bitfinex 期貨空單卻增加一倍

之前提到 Bitfinex 交易所空單水位達到 6,000 BTC 左右的水位後,晚間市場出現大筆資金試圖拉盤讓空軍爆倉,比特幣價格上漲至 37,000 美元,但事情似乎沒有那麼簡單,先前成功抓到比特幣從 36,000 跌至 32,000 美元的交易老手,久久沒有停損,而是採用了另一個策略:「加空」。

隨著比特幣漲至 37,000 美元,Bitfinex 放空部位也跟著從 6,000 BTC 暴漲至 18,000 BTC,反而多單期貨部位開始減少,由於 Bitfinex 交易所裡頭都是早期大戶、礦場與專業交易員,或許是認為這一波只是短暫反彈,不久後會再繼續下跌。

由於昨天美股迷因股(Meme Stock)出現飆漲的狀態,群眾跟風之下讓同屬迷因資產得比特幣上漲,但迷因股通常都是跟著論壇一波又一波的跳動,漲勢也不持久,或許交易老手就是看中這一點才有信心繼續加空。

成員皆是最具影響力的加密幣企業,甚至有馬斯克的影子在

比特幣挖礦理事會(Bitcoin Mining Council,BMC)理事會背後有誰?發起者是 Micheal Salyor,他是 MicroStrategy 的創辦人,旗下手握 92,079 BTC、價值高達 34 億美元的比特幣,另外還有 Argo Blockchain、Blockcap、Core Scientific、Hive、Hut 8、Marathon Digital Holdings、Riot 以及 Galaxy Digital。

這些都是赫赫有名的比特幣投資基金、礦池與礦場企業,加密幣產業最具影響力的名人都加入理事會中,不只如此,比特幣挖礦理事會的官方網站甚至提到了「馬斯克」的名字。

網站內文雖然表示馬斯克沒有在這個協會中,他只有參與過一場會議,但事實上這個協會就是由他而起,還記得馬斯克在推特中提到他與比特幣礦場負責人開過一場會嗎?還強調比特幣仍然非常具有潛力,而透露他正在思考怎麼推動讓比特幣更環保,這個組織就是在這樣的背景成立,難免不讓人聯想他們之間的關聯性,特斯拉手中有很高的可能性還持有可觀的比特幣資產。

上述的線索都導向同一個結果:比特幣市場即將迎來最大型的拉抬潮,發起者是全球幣圈最具影響力的幾位人士與企業,他們都持有龐大的比特幣資產,無疑是想要透過這個理事會將比特幣重新拉回上漲趨勢。

我們預計 6 月中他們將會出版一系列的報告,描述比特幣如何運用水力、燃氣、太陽能等等的再生能源進行發電,還會提出論證表示比特幣對於推動再生能源產業扮演重要的角色— 最後只差馬斯克針對這些報告發表一則推文,內容大致上會是 BMC 證明了比特幣的環保潛力,而他認為比特幣未來還有很大的發展空間。

假設真的這麼操作,比特幣肯定進入另一個上漲段,原本我們認為比特幣在 6 月表現一定會不好,但是看到比特幣挖礦理事會(BMC)成立以及背後的參與成員的資訊之後,我們的想法立刻改變:短期內作空是非常不明智的選擇,即使看空市場也建議不要高槓桿作空,甚至是空手看戲就好,跟幣圈最具影響力的企業對賭絕不是一個明智的選擇。

但我們也要思考,當全球持有最多比特幣資產的企業以及「可能具有過半」比特幣算力的礦場加入同一個組織,比特幣還是個「去中心化」資產嗎?

我們會說這是個短多長空的消息,短期內我們會緊密觀察 BMC 的宣傳動作與媒體稿,端看這些大型比特幣企業是否能扭轉局勢,但從規模判斷,我們很確定另一波拉抬即將開始,因此作空絕對是個高風險低報酬的選擇。

上周回顧👉🏻👉🏻👉🏻【MICA RESEARCH】特斯拉財報結算日逼近,馬斯克將再度化身「比特幣投顧」?


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