介紹

在 Vaneck 的比特幣現貨 ETF 申請被拒絕後,最近 ETF 充斥了比特幣的新聞。 然而,什麼是 ETF,為什麼我們要關心這個議題? 在這篇文章中,我們將帶你了解何謂 ETF ,並評估比特幣 ETF 的當前運行狀態。

什麼是 ETF?

ETF 是交易所買賣基金,傳統上追蹤資產、股票、大宗商品等。讓這些產品能夠輕鬆地在證券交易所買賣。ETF 通常由多種投資類型組成,由於其高度多樣化而被視為低風險投資。

最受歡迎的 ETF 之一是 Vanguard S&P 500 (VOO)。 Vanguards 追踪標普 500 指數的收益。 VOO 允許投資者相對輕鬆地買賣標普 500 指數基金。

VOO 隨著時間推移的表現

VOO 因其低風險和高度多樣化而吸引了許多大大小小的投資者。 這是因為該指數追蹤了美國 500 家最大的上市公司。 在下方圖表中,你可以看到前 10 名的 VOO 持股。

VOO 前 10 名持股

機構 股票代碼 百分比
蘋果公司 APPL 6.1 %
微軟公司 MSFT 5.8 %
Alphabet Inc GOOGL 4.2 %
亞馬遜公司 AMZN 3.9 %
Facebook Inc FB 2.2 %
特斯拉公司 TSLA 1.7 %
輝達公司 NVDA 1.4 %
波克夏·海瑟威公司 BRKB 1.4 %
摩根大通集團 JPM 1.3 %
強生公司 JNJ 1.2 %

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VOO 前 10 名持股佔 ETF 總數的近 30%

在撰寫本文時,美國已經有許多與加密貨幣相關的 ETF。 然而,這些 ETF 大多數由可在股票市場上交易的區塊鏈公司組成,而不是加密貨幣本身。 例如,目前在美國最受歡迎的 ETF 之一是 Amplify 轉型數據共享主動型 ETF(BLOK(不是 Bloktopia))。

Amplify 轉型數據共享主動型 ETF

BLOK ETF 資產類別以股票為基礎,總資產總額為 1,639.75(百萬美元)。 BLOK 由眾多區塊鏈、加密貨幣相關股票組成。 前 15 名(按投資組合百分比)如下:

股票代碼 公司 投資組合百分比
GLXY 銀河數位控股有限公司 5.71 %
SI Silvergate Capital Corp. Class A 5.64 %
COIN Coinbase Global, Inc. Class A 4.86 %
NVDA 輝達公司 4.69 %
HUT Hut 8 Mining Corp. 4.53 %
RIOT Riot Blockchain Inc. 3.94 %
MARA 馬拉松數位控股公司 3.86 %
HIVE HIVE Blockchain Technologies Ltd. 3.84 %
BITF Bitfarms Ltd. 3.76 %
VOYG Voyager Digital Ltd. 3.12 %
CME CME Group Inc. Class A 3.09 %
SQ Square, Inc. Class A 2.97 %
PYPL PayPal Holdings, Inc. 2.90 %
8473 思佰益控股公司 2.90 %
OSTK Overstock.com, Inc. 2.83 %

目前是否有任何形式的加密貨幣 ETF?

對於希望投資基於加密貨幣 ETF 的投資者來說,目前有多種選擇。 首先是 BITO,即 ProShares 比特幣策略 ETF。

BITO 是美國證券交易委員會(SEC)允許在美國交易的第一個加密貨幣 ETF。 BITO 的重要之處在於,它沒有持有現貨比特幣。 相反,這個 ETF 持有比特幣期貨合約,這意味著 BITO 從不購買比特幣。

BITO 價格表現

另一個類似的 ETF 是 BTF ETF。 BITO 推出後不久,BTF 在紐約證券交易所上市。 BTF 在許多方面與 BITO 相似,因為它不通過現貨市場投資比特幣,而是通過期貨合約。

BTF 價格表現

比特幣現貨 ETF 由什麼組成?

比特幣現貨 ETF 不是由期貨合約支持,而是由實物比特幣所支持。 對於這是否有利於比特幣價格的猜測有很多。 然而,普遍的共識是,它將為世界上最大的投資者打開進入加密貨幣世界的通道,對幣價可能是個大利好。

儘管最近有美國業者提出比特幣現貨 ETF 的申請,但我們近期似乎不太可能看到它的推出,迄今為止,許多交易所的申請都以失敗告終。 這是因為監管機構希望增加圍繞著加密貨幣的監管結構。 此外,比特幣現貨 ETF 還存在潛在的託管問題。

加密貨幣 ETF 在所有國家/地區都可用嗎?

總之,沒有。

美國、瑞典、德國和加拿大等一些國家已經允許某種形式的加密貨幣 ETF。 然而,英國等許多國家已經徹底拒絕了加密貨幣 ETF 的提議。 在英國,這些方法已被 FCA 禁止,他們將加密貨幣的高波動性視為 ETF 被禁止的部分原因(儘管 ETF 高度多樣化,能夠降低風險和潛在波動性)。

結論

總之,比特幣 ETF 還有許多努力的空間。 目前有許多基於區塊鏈的高質量 ETF,尤其是在美國。 然而,全球仍然嚴重缺乏基於加密貨幣的現貨 ETF。


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