幾年前,上市公司可能會購買比特幣作為其儲備的想法似乎很可笑。比特幣被認為價格波動劇烈,太邊緣化,使得任何大型企業都無法接受。然而過去的一年半內,在疫情所致使的通膨環境之下,這一禁忌被徹底打破,許多機構投資者購買了比特幣。

當商業軟體開發公司 MicroStrategy 在 2020 年 8 月至 9 月購買了價值 4.25 億美元的比特幣時,最先拉開上市公司持有比特幣的序幕。其他公司也紛紛效仿,包括支付處理商 Square(現更名 Block)和電動汽車製造商特斯拉(Tesla)。

對於不願意自己購買比特幣的投資者來說,購買持有比特幣的上市公司的股票可以成為一種獲得資產敞口的方式,而無需自行保管比特幣。一些專家認為,MicroStrategy 大量購買比特幣正在將公司股票變成「比特幣 ETF」。

本文根據權威比特幣數據網站 Bitcoin Worldwide 所整理的數據,盤點目前 10 大擁有比特幣的上市公司。

1. MicroStrategy

MicroStrategy 已將比特幣作為其主要儲備資產。

Microstrategy 成立於 1989 年,其創始人 Michael Saylor 開始為杜邦公司提供諮詢服務。從諮詢中賺到的錢,Michael Saylor 投資到真正的創新——數據挖掘中。此後,Microstrategy 繼續創立了其他業務部門,並最終於 1998 年上市。現專注於商業智能、數據分析、商業軟體開發和雲端運算。直到 2020 年 8 月,Microstratrgy 才首次購買了比特幣。

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圖片:Microstrategy 的執行長 Michael Saylor

整個 2021 年,Microstratrgy 都在持續購買比特幣。12 月 31 日,該公司再次「逢低買入」,以每枚比特幣 49,229 美元的平均價格購買了 1,914 枚比特幣。該公司現在持有 124,391 比特幣,這是除了信託和交易所交易基金(ETF)之外最大的企業比特幣持有量。

執行長 Michael Saylor 曾透露,他每秒購買 1,000 美元的比特幣。與其他通常迴避討論個人投資的 CEO 不同,  Michael Saylor 公開表示他個人持有 17,732 枚比特幣,目前價值約 8 億美元。根據 BitInfoCharts 的數據,這使 Michael Saylor  已經躋身在前 100 名比特幣持有者之列。但他卻並不是第一個支持比特幣的 CEO,因為他曾在 2013 年發推諷刺比特幣:比特幣的時代已經屈指可數,它將步上網路博弈產業的後路:競爭或監管不復存在。

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2020 年新年前夜,摩根士丹利透露已購買了 MicroStrategy 10.9% 的股份。

此外,MicroStrategy 正在尋求讓其他公司投資比特幣。2021 年 2 月,Michael Saylor 在 World.Now 會議期間舉辦了一場比特幣活動,旨在讓出席會議的公司高管跟上比特幣的步伐。在會議期間,Michael Saylor 表示,他預計來年會有「大量公司」在資產負債表中添加比特幣。

幣安區塊鏈週上發表講話時,Michael Saylor 解釋了他為何會選擇比特幣作為儲備資產,而不是黃金:

黃金的回報看起來並不像比特幣那麼引人注目,如果你正在通膨環境中尋找一種非法定衍生品的價值儲存手段,那麼,比特幣會是合乎邏輯的數位黃金。

2. 特斯拉

電動汽車製造商特斯拉已加入持有比特幣的公司行列,不過它也可能是這份名單上最具爭議的公司。

2020 年 12 月 20 日,在 Microstrategy 的 Michael Saylor 建議其他 CEO 效仿他之後,特斯拉執行長 Elon Musk 首次表示有興趣購買比特幣。不久之後,在 2021 年 1 月下旬,馬斯克將他的推特簡介更改為「#Bitcoin」,而特斯拉公司最終在 2021 年 2 月宣佈購買了 15 億美元的比特幣。

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圖片:Tesla 和 SpaceX 執行長馬斯克

根據 SEC 的一份文件顯示,特斯拉目前持有 42,902 枚比特幣,價值 20.4 億美元。而特斯拉對比特幣的購買反映了一項新的投資政策,旨在分散其手頭現金並最大限度地提高回報。文件中稱:

我們可能會將此類現金的一部分投資於未來的某些替代儲備資產,包括加密資產、金條、黃金 ETF 和其他資產。

特斯拉在 2021 年第一季度減持 10% 比特幣,根據馬斯克的說法,這是「證明比特幣的流動性足以讓它成為資產負債表上的現金替代品。」

然而,馬斯克與比特幣的關係並不完全是積極的,在宣布特斯拉將在 3 月接受比特幣支付的兩個月後,馬斯克又以「比特幣挖礦和交易讓化石燃料的使用增加」為由宣布該公司將不再接受比特幣付款,但不會出售其持有的比特幣,打算在挖礦產業轉型使用永續能源後,立即將這些比特幣用於交易。他後來澄清說,一旦礦工使用 50% 的清潔能源,該公司將恢復使用比特幣進行交易。

此外,馬斯克在 2021 年成為狗狗幣的熱心擁護者,他在上個月宣布特斯拉將為某些商品啟用狗狗幣付款。

3. Galaxy Digital

根據 Bitcoin Worldwide 的數據,作為直接參與加密貨幣行業的最大比特幣機構持有者,專注於加密貨幣的商業銀行 Galaxy Digital 共持有 16,400 枚比特幣,按當前價格計算,價值略高於 7.79 億美元。

該公司由 Michael Novogratz 於 2018 年 1 月創立,已與包括 Blockone 和 BlockFi 在內的加密貨幣公司合作。Michael Novogratz 是比特幣的忠實擁護者,2020 年 4 月,他指出全球為應對疫情所出台的刺激措施正在推動人們對加密資產的興趣,稱其為比特幣的「時刻」。

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圖片:Galaxy Digital 的執行長 Michael Novogratz

然而,到了 2021 年底,Michael Novogratz 卻認為,加密貨幣的波動性意味著黃金是一個更安全的投資品,並指出:「我的感覺是比特幣的表現優於黃金,只是因為價格具有波動性。」

2021 年 9 月,Galaxy Digital 聯合發起比特幣現貨 ETF 提案,但迄今為止,SEC 僅批准了比特幣期貨 ETF。

4. Voyager Digital

根據 Bitcoin Worldwide 的數據,加密貨幣經紀商 Voyager Digital 持有 12,260 枚比特幣,按當前價格計算價值約 5.82 億美元。

該公司旨在為交易加密資產提供一站式服務,2021 年 5 月報告的第一季度收入為 6040 萬美元,比前一季度增長了 16 倍。時任執行長 Steven Ehrlich 表示:「我們看到加密資產作為一種公認且可投資的資產類別呈指數級增長。」

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圖片:Mark Cuban(左)和 Voyager Digital 執行長 Steven Ehrlich(右)在遊戲中心討論他們新的五年合作夥伴關係

在 2021 年 6 月向加拿大監管機構提交的文件中,Voyager Digital 採取了更為謹慎的語氣,指出「比特幣價格的大幅下跌可能對公司的經營業績產生重大的不利影響」,並表示,比特幣價格的「急劇下降」是由於疫情所導致的市場不確定性。

5. Block(Square)

Block(原名 Square)是 Twitter 前執行長 Jack Dorsey  創辦的另一家公司,以其數位商務支付軟硬體而聞名。它也是非常受歡迎的支付應用程式 Cash App 的開發公司,該應用於 2018 年首次允許其客戶購買比特幣。

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Block 執行長 Jack Dorsey 在《比特幣 2021》大會上演講

Block 在 2020 年 10 月對比特幣進行了 5,000 萬美元的投資。從此之後,這家支付公司繼續投資於比特幣,並在 2020 年第四季度的收益報表中透露,它又增持了 1.7 億美元的比特幣。考慮到 Jack Dorsey 是比特幣的倡導者(甚至自己也在運行比特幣節點),這也許並不令人意外。

Block 持有的比特幣現在達到 8,207 枚,按當前價格計算價值約為 3.81 億美元,但它一直沒有改變對比特幣的態度。2021 年 3 月,該公司財務長 Amrita Ahuja 在接受《財星》雜誌採訪時表示,「未來每個公司的資產負債表上都有比特幣,這是絕對有理由的」,同時重申該公司「長期」持有比特幣的承諾。

Block 還進一步努力建立比特幣生態系統,推出了 500 萬美元的基金以進一步開展加密貨幣教育推廣。此外,在 2021 年 11 月,該公司發布去中心化比特幣交易所 tbDEX 的白皮書,旨在構建一座連通法定貨幣和加密貨幣世界的橋樑,在滿足法律、監管或任何其他風險的情況下,使用最低要求的身份資訊,為普通人建立一個無處不在的加密貨幣世界出入口。

該公司於 2021 年 12 月將其名稱從 Square 改為 Block,顯然是要大力支持區塊鏈技術。

6. Marathon Digital

比特幣礦業公司 Marathon Digital 也是比特幣的大型持有者,其公司儲備擁有 7,649 枚比特幣,按當前價格計算價值約 3.63 億美元。

Marathon Digital 的前身為 Marathon 專利集團,最初是一家專利控股集團,通常被稱為「專利巨魔」。在轉向加密貨幣行業之後,該公司旨在以最低的能源成本建立「北美最大的比特幣挖礦業務」。

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圖片:Marathon Digital 礦場

一句話概括:Marathon Digital 在 2021 年的比特幣時刻,那就是以 2 億美元的融資開始,在 1 月以 1.5 億美元購買比特幣結束。

Marathon Digital 在 2021 年購買了美國蒙大拿州的 Hardin 發電站,該發電廠可以產生 107MW 的電力,用於公司大規模的比特幣挖礦。該公司的最終目標是到 2023 年擁有超過 199,000 名台礦機,每天產出 23.3 EH/sa,比 2021 年 12 月的哈希率增加 600%。當月,該公司從比特大陸訂購了 78,000 台 Antminer 礦機,將於 2022 年交付。

值得一提的是,該公司曾在報告中預測,目前加密資產仍處於起步階段,隨著越來越多的人意識到使其成為後法定世界中出色的價值存儲的優越特性,比特幣的價格將會上漲。而比特幣將成為主流,加密貨幣礦工成為數位時代的「黃金礦工」。

7. Hut 8 Mining

根據 Bitcoin Worldwide 的數據,加拿大加密貨幣礦業公司 Hut 8 持有 5,242 枚比特幣,價值約 2.49 億美元。2021 年 6 月,該公司的股票在那斯達克全球精選市場上市,根據提交給 SEC 的文件,該公司「通過提高比特幣持有數量和價值,致力於發展股東價值」。

該公司還通過利用其挖礦和持有的比特幣儲備「通過與領先的數位資產大宗經紀公司的收益帳戶」來產生法定收入。

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圖片:Hut 8 礦場

可以說,Hut 8 幾乎全部的比特幣都是由他們自己的礦場挖出的,為證明其決心,Hut 8 執行長 Jaime Leverton 表示:

我們對「持有」比特幣的承諾是,我們為 Hut 8 投資者創造增量價值戰略的核心。

8.  Coinbase

可以說,Coinbase 是一個幾乎每個交易者都聽說過的加密貨幣品牌,到目前為止,它是世界上最知名的加密交易所之一。Coinbase 於 2021 年 4 月在那斯達克上市,此舉被譽為是加密貨幣行業的里程碑。

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在 2021 年 2 月上市之前,Coinbase 透露其資產負債表上持有 2.3 億美元的比特幣;截至 2021 年 12 月,其比特幣持有量已下滑至 2.13 億美元(4,482 BTC)。

9. Riot Blockchain

另一家加密貨幣挖礦公司,總部位於美國的 Riot Blockchain 持有 3,995 枚比特幣,折合價值約 1.89 億美元。

隨著公司估值從 2020 年的低於 2 億美元飆升至 2021 年的超過 60 億美元,這家在那斯達克上市的公司最近一直在積極擴張。2021 年 4 月,它斥資 6.5 億美元在德州羅克代爾建立了一個 1 百萬千瓦的比特幣挖礦設施,此次收購將使該公司成為「北美最大的公開交易的比特幣挖礦和託管公司」。

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圖片:Riot Blockchain 礦場

10. Bitcoin Group SE

總部在德國的創投公司 Bitcoin Group SE 位居第十名,它於 2016 年首次收購了比特幣,此後每年都在增加其持有量。目前持有 3,947 枚比特幣,折合價值約 1.87 億美元。

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其投資的加密貨幣交易所 Bitcoin.de 和 Futurum 銀行於 2020 年 10 月合併,成為了「德國第一家加密貨幣銀行」,而 Bitcoin Group SE 參與運營 Bitcoin.de,使後者成為歐洲最大的加密貨幣交易平台。

這些舉措是在德國議會決定允許銀行交易和存儲加密資產之後做出的,Bitcoin Group SE 董事總經理 Marco Bodewein 認為,這樣做有機會向機構投資者介紹加密資產的「高回報和安全特性」。


(以上內容獲合作夥伴 火星財經 授權節錄及轉載,原文連結 | 出處:白澤研究院

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