關鍵要點

  • 在 6 月中旬的下跌中,巨鯨抄底的順序為:Bored Ape Yacht Club > Yuga Labs 其他的 NFT > 其他藍籌及新興項目,並且抄底類型、抄底價格與資金規模有關。
  • 抄底資金超過 50 萬美元的超級巨鯨中,有的專注於對單一 NFT 抄底,有的建立了多樣化組合抄底;選擇用 10— 25 萬美元的資金規模抄底的巨鯨偏多,所抄底的 NFT 成本也有所不同。
  • 通過對具體巨鯨的抄底進行還原,發現他們的策略具有一些共同點,例如:分批購買、越跌越買,並且各自擁有自己的抄底「妙招」。

從 6 月 7 日到 6 月 18 日,加密貨幣市場和 NFT 紛紛暴跌,而在本週,NFT 市場在逐漸反彈回暖。那麼,在市場低點中,巨鯨抄底了哪些 NFT,他們採取了哪些策略?都有哪些巨鯨參與了此次低點買入,以及巨鯨的抄底組合和平均抄底價格是多少呢?本文將帶你一探究竟。

市場低點時,交易量上升

自今年上半年以來,加密貨幣市場便一直處於下跌狀態。在 6 月 7 日 至 6 月 18 日這段期間內,比特幣價格持續下跌,兩週跌幅超過 40%,受 Celsius 的影響,以太幣也一度下跌至 1000 美元以下。

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比特幣市值,數據來源:CMC

同樣,NFT 市場因此受到了影響,近來 OpenSea 的交易量也在呈現下降趨勢,但我們看到 6 月 7 日到 6 月 18 日這段時間內的交易量出現異動。在下降趨勢中,NFT 市場仍產生了短暫的大量交易,期間發生大量換手,因此我們本次選定該時間範圍作為分析區間。

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OpenSea 交易量走勢(6 月 7 日—6 月 18 日),數據來源:NFTGo.io

巨鯨抄底了哪些 NFT?

巨鯨購買數量前十的 NFT

在觀察了上千個巨鯨的錢包後,我們首先聚焦在巨鯨購買數量前十的 NFT。值得關注的是排名第一的 Otherdeed,巨鯨共累計買入 173 個,其購入的平均價格 6.22 ETH,折合美元後為 $9410;排名第十的是 Bored Ape Yacht Club,巨鯨共累計買入 25 個,平均購入價格為 135 ETH,折合美元後為 $179849。

而除了藍籌 NFT,我們看到中間還夾雜著一些非藍籌 NFT 項目,如第二名的 tubby cats by tubby collective,巨鯨共買入 104 個,深入鏈上數據來看,這些 NFT 大部分是單個巨鯨大批買入,原因有可能是巨鯨在吸收籌碼、布局坐莊。大多數巨鯨即使是在比特幣跌幅 40% 時,仍執行自己的 NFT 交易策略。

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巨鯨購買數量前十的 NFT(6 月 7 日——6 月 18 日),數據來源:NFTGo.io

巨鯨購買資金量前十的 NFT

通過購入數量* 當時價格(USD)計算,再次得出巨鯨購買資金量前十的 NFT,這個排名似乎更符合 NFT 市場的共識。在 6 月 7 日——6 月 18 日,比特幣 幾乎腰斬的情況下,僅巨鯨群體就買入了 450 萬美金的 Bored Ape Yacht Club,188 萬美元的 CryptoPunks 以及 172 萬美元的 Otherdeed。

值得注意的是,前三名仍是 Yuga Labs 旗下的 NFT 系列,並且第一名 Bored Ape Yacht Club 的購入資金量比第二名和第三名相加還要多,顯然巨鯨在市場大跌時的購買偏好為:Bored Ape Yacht Club > Yuga Labs 其他的 NFT > 其他藍籌及新興項目。

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巨鯨購買資金前十的 NFT(6 月 7 日——6 月 18 日),數據來源:NFTGo.io

哪些巨鯨進行了抄底?

由於以太幣在此期間(6 月 7 日——6 月 18 日)價格波動較大,我們選用 U 本位來觀察哪些巨鯨購入資金量最多。

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購入 50 萬美元以上的超級巨鯨,數據來源:NFTGo.io

如上圖所示,買入了 50 萬美元以上 NFT 的共有 5 名超級鯨魚,他們中前三名抄底的 NFT 種類比較單一,比如:排名第一的是 btok1024.eth,僅買入一個 Bored Ape Yacht Club 並且花費了 1024ETH,這種屬於比較極端的特殊情況。第二名 franklinisbored.eth 買入 7 個 Bored Ape Yacht Club,第三名 n0b0dy.eth 買入 17 個 Otherdeed。

從第四名鯨魚開始,抄底的 NFT 組合開始多樣化起來,選擇了【2 個 Meebits + 6 個 Doodles + 9 個 Bored Ape Kennel Club + 3 個 Bored Ape Yacht Club + 5 個 Clone X + 2 個 Moonbirds + 2 個 Otherdeed】的組合抄底。第五名則選擇「【4 個 Murakami.Flowers + 4 個 Bored Ape Yacht Club + 2 個 Clone X】。

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前五名超級巨鯨買入的 NFT,數據來源:NFTGo.io

在買入 5 萬美元以上資金規模的巨鯨中,除了 5 個超級巨鯨,選擇用 10—25 萬美元的資金規模抄底的巨鯨最多,共有 16 個。他們選擇的 NFT 按照抄底資金量前五名分別為 Otherdeed、Bored Ape Yacht Club、CryptoPunks、Art Blocks、Clone X,其平均抄底價格為 $152373.8、$82259.15、$35753.61、$24962.94、$15214.22。

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不同抄底資金規模的鯨魚分佈,數據來源:NFTGo.io

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巨鯨(抄底資金為 100K-250K)買入的 NFT,數據來源:NFTGo.io

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巨鯨(抄底資金為 100K-250K)平均抄底價格,數據來源:NFTGo.io

巨鯨採取哪些策略抄底?

在選定時間內購入 Otherdeed 數量前十的巨鯨中,排名第一的巨鯨買入了 55 個 Otherdeed,花費 112.97ETH,按買入時的價格進行換算為總計約 16 萬美元。截止 6 月 21 日,Otherdeed 的地板價為 2.4 ETH,該巨鯨已浮盈 19.25 ETH 的利潤,收益為 17%,我們來看看他是如何用 16 萬美元完成抄底的。

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Otherdeed 鯨魚購買數量排行榜(6 月 7 日——6 月 18 日),數據來源:NFTGo.io

從 6 月 7 日開始,隨著 Otherdeed 的地板價逐漸降低,該巨鯨開始逐漸買入,在 6 月 7 日—6 月 8 日以貼近地板價的價格首先買入了 6  個 Otherdeed,均價在 2.596ETH。

在 6 月 9 日 Otherdeed 的地板價跌破 2.5ETH,他再次以均價 2.368 ETH 買入 10 個 Otherdeed,將短期持倉成本降至 2.45 ETH。

6 月 12 日 Otherdeed 加速下跌至 1.8ETH,他完成短期的最後一批次加倉,以均價 1.89 ETH 購入了 39 個 Otherdeed,此時他將短期總持倉的成本降至 2.05 ETH。

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Otherdeed 第一巨鯨購買區間圖,數據來源:NFTGo.io

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Otherdeed 價格走勢圖(6.7-6.18),數據來源:NFTGo.io

總體來看,他的策略為逐步加倉:跌幅越大、買的越多,將購買價格分為三個區間:2.5—2.7 ETH、2.3—2.5 ETH、1.7—2 ETH,分別買入數量:6、10、39,總體成本控制在 2.05 ETH 附近。

值得注意的是當 6 月 13 日— 6 月 15 日,Otherdeed 價格開始回升時,他並沒有因此躺贏,而是選擇繼續買入,說明該巨鯨對於該 NFT 具有自己的估值判斷,認為該價格仍處於自己的「抄底區間」,所以即使已過價格的最低點仍可以繼續購買。

其中比較有趣的一點是,在 55 次抄底中,他有 34 次是通過 offer 出價進行購買,21 次是通過直接購買,這是他抄底的「小妙招」,也側面說明下跌行情中人們接受「offer 出價」的機率將會增大。

結合 Otherdeed 的具體走勢來看,在 6 月 13 日這一天,Otherdeed 的地板價降至最低 1.8ETH,與此同時交易量達到相對峰值,這同時印證了除了巨鯨,有許多人在此處也選擇了「抄底」Otherdeed。

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Otherdeed 價格及交易量,數據來源:NFTGo.io

我們再來看在 6 月 7 日—— 6 月 18 日抄底 BAYC 數量最多的巨鯨,他是如何進行「抄底」。

從 6 月 7 日的價格開始計算,BAYC 跌幅為 10% 時,他選擇買入 1 個;6 月 13 日,BAYC 跌幅 20%,再次開始購入,在跌幅 20%—30% 的區間買入 5 個,將短期成本控制在 80 ETH。在 6 月 14 日,他又從 LooksRare 用 120 ETH 購買了稀有度 top 10% 的 BAYC。

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BAYC 第一巨鯨購買區間圖,數據來源:NFTGo.io

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BAYC 價格走圖價(6.7-6.18),數據來源:NFTGo.io

該巨鯨採用分區間對地板價的 BAYC 進行抄底,根據價格跌幅進行買入,價格跌幅每超過 10% 後便逐個購買,除此之外還針對不同稀有度的 NFT 進行分類抄底。

通過以上分析,我們大概能得到幾點鯨魚抄底的邏輯。

  • 對於單個 NFT,按照區間分批購買(3 批),進入自己的估值區間就買入。
  • 按照跌幅購買而不是時間,跌幅越大買的越多。
  • 嘗試 offer 出價的方式抄底。
  • 針對大藍籌按稀有度分類抄底,針對新藍籌多樣化組合抄底。
  • 可以嘗試多平台如 X2Y2、LooksRare,而不僅限於 OpenSea。

(以上內容獲合作夥伴 火星財經 授權節錄及轉載,原文連結 | 出處:NFTGo

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