狂人說…

最近幣圈這日子可不太好過,幾個利空因素開始疊加製造更大的恐慌情緒,主要體現在美聯儲貨幣政策、美國監管以及 FTX 後續風波,下面逐條講一下:

美聯儲官員戴利暗示利率將會在峰值後保持至少 11 個月,這意味著 2023 年基本沒有降息的可能性,與此前 2023 年下半年美聯儲出現降息的預期不符,延長了貨幣收緊的時間;而美聯儲威廉姆斯則認為美聯儲加息幅度可能超過終端利率預期,但不需要超過 6% 的利率水平。兩位官員一個從時間收緊,一個從空間收緊,體現出美聯儲持續收緊的信號,給美國的資本帶來更大的恐慌,要為寒冬備足更多的彈藥,對風險市場的定價是極其不利的。

SEC 主席表示,讓中介機構和加密項目發行方合規非常重要,加密市場應該完全符合證券法要求,但當前的投機性不符合現有法律,使投資者面臨風險。 SEC 主席長期致力於 99% 加密資產都是證券,使得一些長期資本對於小幣種的投資產生動搖,這是今天小幣大幅度回調的邏輯之一。

有關 FTX 餘波便是昨日狂人在文章中提及的 DCG 暴雷,荷蘭加密交易所 Bitvavo 發文稱,已經無法訪問 DCG 持有的 2.8 億歐元,這應該與 DCG 的資不抵債有很大聯繫,其中該交易所還提到一直以來是通過 DCG 平台進行鏈下質押,這對我們來說是一個非常恐怖的新名詞。意味著如果子公司灰度採用同樣的方式,將灰度信託中如 BTC,ETH,FIL,ZEN,ETC,NEAR 等代幣進行鏈下質押,我們將無法通過鏈上監控獲取錨定,這意味著一切鏈上審計都是無效的,而一旦母公司 DCG 破產,很可能會連帶灰度已經被質押的資產進行強平,那麼對市場的影響將會是巨大的,有消息稱今天 FIL 的暴跌便是 DCG 清算的結果,具體情況目前還無法證實。但灰度如果真的把比特幣質押出去,意味著 65 萬枚比特幣將會成為空軍燃料,那麼會帶著市場去向何方無法估量,這造成了市場更大的恐慌,一部分大資金正在因此提前規避風險,最終暴雷是否成立還需要市場驗證,這是今日市場大跌的最重要的邏輯。

與此同時,兩家大型傳統審計機構 Armanino 以及 Mazars 宣布暫停為加密貨幣客戶提供服務,原因是擔心審計問題使得聲譽受損。前者是為 GATE,OKX,KRAKEN 等交易所審計的機構,後者是最近給 BINANCE,KUCOIN 等交易所審計的機構。真是牆倒眾人推,加密的市場化體現的淋漓盡致。

特朗普的 NFT 一天全部售罄,45000 個賣完了,怒賺 450 萬美元,這就是頂流的厲害,管你什麼市場,賺錢像呼吸一樣簡單。

巴塞爾委員會批准將於 2025 年實施全球加密銀行規則,這也意味著 25 年全球的多數銀行將會加入到加密行業之中,會給市場帶來巨大的零售增量,也為加密的信用提供更好的背書,使得普通人敢於在這種背景下參與進來。不過按照我們的加密週期來看,2025 年可能剛好是最後一大批韭菜進場在高位接盤之時。

恐慌 28,稍有加劇。

幣聞:

比特幣:24h 爆倉 2.4 億美元,主要來源於比特幣、狗狗幣和 BNB,算是比特幣下跌幅度大的一個小原因。鏈上數據顯示,交易所比特幣餘額再次達到 4 年低點,公眾的拋壓已經極小,除非出現黑天鵝,比特幣才能再創新低,因此在黑天鵝沒有真正到來之前,狂人認為依然是震盪行情,16000 附近是不錯的參與位置。

以太坊:槓桿率已經很低了,因此聯動比特幣震盪為主。

MATIC:摩根大通利用 Polygon 完成第一筆跨境交易,這條鏈最近擁有不錯的基本面,跌下來很可能是被錯殺,可以考慮參與。

整體就看市場後面的進展了,恐慌正在被釋放,如果沒有黑天鵝,將會在 16000-17000 附近震盪,如果出現諸如灰度的鏈下質押黑天鵝,將會恐慌式踩踏,那這個事就沒人能夠預判了。


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