作者|鏈上數據分析師 @Defi_Mochi
編譯| PANews
鏈上分析師 Thor Hartvigsen 此前曾對頭部 VC 公司的加密貨幣持倉進行過分析，但他們在最近這波行情中究竟賺了多少錢呢？
事實上，在普通加密散戶投資者嘗試入場的時候，一些頭部風險投資公司早就未雨綢繆提前佈局，並且獲得了豐厚的回報。通過追踪頭部 VC 的錢包，鏈上數據分析師 @Defi_Mochi 重點分析了 a16z 、 Dragonfly 、以及 Amber Group 等這些機構投資者在最近加密貨幣市場反彈過程中的具體收益。
1）Dragonfly
Dragonfly 的投資組合整體規模在上個月增長了近 39.2%，這主要是由於該機構持有價值近 4100 萬美元的 LDO 代幣導致，Coingecko 數據顯示 LDO 過去 30 天的漲幅達到了 62.4% 。截至目前，Dragonfly 已知的投資組合總價值約為 8788 萬美元。
從上圖中可以看出，LDO 在 Dragonfly 的投資組合佔比高達 48%（接近一半），該風投持有佔比第二高的加密貨幣是 TON，但表現最好的卻是 DG（如下圖所示，收益率高達 72.3%）。分析發現，Dragonfly 大部分持有的是以流動性質押衍生品 (Liquid Staking Derivatives ，簡稱 LSD) 為重點的協議代幣。
2）Wintermute
Wintermute 似乎也是 LDO 代幣的 “超級粉絲”，在其投資組合中 LDO 的佔比已經超過 17%，緊隨其後的是 GALA 、 DYDX 、以及 MATIC 。截至目前，Wintermute 已知投資組合總價值達到了 89,408,508 美元。
一個有趣的發現是，Wintermute 持有大量 HFT，佔比達到 4.6%，在其持有代幣中位列第三。需要說明的，Wintermute 將持有 HFT 代幣分拆到了兩個錢包中，因此下圖中的佔比數量可能不太準確，粗略估計 Wintermute 的 HFT 代幣持有佔比應該在 10% 左右，而過去 30 天 HFT 的漲幅達到了驚人的 154.3% 。此外 Wintermute 投資組合中的 DYDX 最近表現也相當不錯。
3）Amber Group
現階段，鏈上數據只能追踪 Amber Group 大約 3000 萬美元的投資組合信息，結果顯示該機構最近添加了 FET 代幣，而且數量巨大，目前占到其整體投資組合的近 60%（價值約 2199 萬美元）。此外，Amber Group 當前依然持有價值約 700 萬美元的穩定幣 USDC 。
鏈上數據顯示，Amber Group 在 2 月 14 日從幣安交易所將 FET 轉出，這意味著他們很可能提前佈局了人工智能風口的項目代幣並且在幣安平台上購買了 FET，然後在熱潮褪去並獲得收益之後又將這些代幣轉入自己的鏈上地址。
4）a16z
a16z 已知的加密投資組合規模超過 1 億美元，現階段達到 109,713,485 美元。在這家 “老牌” 投資機構的加密組合裡，持有量最多的是 UNI（下跌 1.4%）和 MKR（僅上漲 6.2%），但最近這些代幣的表現其實並不盡如人意（對於 a16z，真不知道該怎麼說好）。
5）Jump Crypto
當前 Jump Crypto 旗下加密投資組合總規模達到 148,928,823 美元，而且他們的選擇也非常好，過去一個月該機構的加密投資價值增長了 24%，目前持有量最多的代幣分別是 WBTC 、 WETH 、 LDO 和 MATIC 。
分析顯示，Jump Crypto 和 Wintermute 都選擇了持有 HFT，有趣的是，即將推出 zkEVM 的 Polygon（MATIC）也是這兩家投資機構共同的選擇。
6）Paradigm
加密/Web3 投資公司 Paradigm 的投資組合非常簡單，LDO 和 MKR，其中 LDO 佔比高達 91% 。截至目前，Paradigm 投資組合餘額約為 2.2 億美元，過去一個月增長了近 40% 。去年三月，Paradigm 領投了 NFT 市場 Blur 1100 萬美元的種子輪融資，有消息稱其持有 BLUR，但目前尚不清楚相關地址信息。
7）DeFinance Capital
目前能夠追踪 DeFinance Capital 的加密投資組合敞口只有大約 1400 萬美元，雖然數據顯示其持有 LDO 的佔比約為 28.3%，但據悉該機構應該持有更多 LDO 。值得一提的是，DeFinance Capital 持有量佔比第二大的代幣是 DODO，約為 13.8%，過去 30 天增長了 33.4% 。
總結
目前來看，頭部 VC 持有較多的代幣是 LDO，當然選擇這種投資策略也不難理解，因為基於流動性質押衍生品敘事，以及即將到來的以太坊上海硬分叉，LDO 在未來一段時間內應該具有較大潛力。其次是預計在 2023 年一季度發布 zkEVM 主網的 Polygon（MATIC），還有一些元宇宙概念代幣 DG 和 GALA，以及 HFT 和 DYDX 。
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