從 Tether 儲備錢包轉到交易所, USDT 推動比特幣價格漲幅,這週市場上升的走勢難以抵擋,比特幣從 8,200 美元上漲至 9,700 美元,幅度達到 18% ,交易量仍維持在 200 億美元左右,然而這證實我們上週所作出的預測並不正確,依據當時的市場條件,上週我們認為加密貨幣市場應該會處於橫盤,然而這項推論卻被 Tether 所推翻── 我們忽略了加密貨幣市場中央銀行的影響力。

從上週開始, USDT 的發行量開始頻繁增加,短短一周便增加了 1.2 億美元,至於這些穩定幣背後是不是真的有美金儲備,我們不得而知,這些增發的 USDT 有很可能轉為購買 BTC ,上週我們提到過許多的巨額比特幣錢包開始活動,應該是透過場外交易賣出,不影響價格,代表有人正在囤積大量的比特幣。

另一方面,由於 CMC 這週也重新調整交易所的統計方式,依據交易所提供的數據評估其交易正確性再進行排序,因為有研究報告指出, 95% 的交易量都是假造,雖然說我們認為 CMC 自己的統計數據也不算客觀,但至少這一次的統計方式調整能有助於更精準反映出價格。

Sources: MICA RESEARCH

A. 0617日 期貨 60 億美元成交量翻三

根據 Bitmex 的交易紀錄,期貨市場的交易量從上周的平均每日 20 億美元,在昨天突破 60 億美元的成交額度,相比之下現貨市場仍維持 200 億美元左右的成交額,說明這一次的上漲來自 Bitmex 期貨市場所帶動。

B. 0618日 瑞波同意投資 MoneyGram 速匯金 5,000 萬美元

XRP 的發行商瑞波已經同意向 MoneyGram 投資 5,000 萬美元,取得 10% 的股份,相較於上市交易價格溢價達 1.8 倍,隨後 MoneyGram 的股價上漲達 118% ,而 MoneyGram 將會因此採用 XRP 作為結算工具之一,藉此推動 XRP 的應用範圍。 MoneyGram 是全球金融機構常用的小額跨境匯款服務,擁有全球超過 233,000 個服務據點,遍佈世界 100 多個國家。

C. 0621Tether 發行1 千萬美元 USDT 傳送至火

根據 USDT 的交易資料,我們觀察到 Tether 近期不斷發行 USDT 到市場上,並且約在九個小時前,從 USDT 儲備錢包中直接傳送了一筆 1 千萬美元的 USDT 至火幣網,說明 USDT 正不斷印鈔在炒高市場價格,比特幣在通貨膨脹下價格逐步攀高。

大量比特幣從交易所轉出,說明場外正囤積比特幣;臉書 Libra 是以區塊鏈為基礎的自有金流系統

除了 USDT 增發後進入交易所之外,我們也觀察到許多比特幣從交易所轉出進入匿名的新建錢包,光是這個月數量已經達 6 萬枚比特幣以上,動機應該是囤積籌碼。目前市場普遍認為比特幣是「驚心上漲」,要積極賺價差的可能性並不大,由於比特幣可作為期貨交易的保證金,運用到期貨市場是較為可能的結果,特別是隨著 Bakkt 以及 Binance Margin Trading 都將進入測試的階段,在現階段提前累積籌碼不無可能,至於未來是要進一步作空還是作多,我們無法準確猜測,但放空的可能性會比較大。

短期內比特幣的波動取決於 Tether 的動作,如果 Tether 持續印鈔,將 USDT 送到交易所購買 BTC ,價格仍然難以下跌,但上漲的幅度能有多少也無法斷定,因為「無法知道 Tether 這次會發行多少額外的 USDT 購買 BTC」。總歸而言,加幣貨幣市場是一個高度人為操控的市場,同時會被現貨、期貨以及 USDT 發行影響價格,市場的重大規則改變也會立即扭轉走勢,我們堅持採用追蹤主流資金動向的方式在分析市場,而非華麗的技術分析,試圖抓住主力背後的投資策略來判別短期內的市場走向。

另一方面,臉書 Libra 的聯盟鏈引起許多興趣,但嚴格來說,臉書「並不是推出區塊鏈專案,而是利用區塊鏈技術打造自己的金流系統」,由於臉書幣的私鑰與公鑰均儲存在臉書的介面上,使用者無法自由轉換轉換到自己的錢包當中,只能透過臉書通訊軟體介面傳送,體驗與 LinePay 和 WeChat 等等的通訊軟體差異不大。

然而臉書現在遇到政府的強力阻擋,均認為臉書自己都無法避免使用者的隱私資料洩露,更何況是金流資料,因此面臨美國國會的質疑,顯然 Libra 專案在草擬的時候沒有向立法相關機關進行詳盡的可行性調查,未來 Libra 可否順利執行變數還很多,畢竟從臉書過去所推出的眾多產品,大部分的功能都還停留在官網及書面簡報程度,但這次 Libra 專案確實讓大眾更加認可區塊鏈技術,肯定其支付與匯款的技術應用。

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