狂人說…
秋天是收穫的季節,屬於這個秋天的,是沉寂長達 10 年的 A 股,中國依靠自身背書,多重政策力保市場回暖,至於大 A 的後市怎麼看,並不是狂人今天主要想說的,因為如今大 A 純粹是政策市和情緒市,國慶前的幾個交易日將利好預期拉到了極致,十一長假期間的不確定性依然很強,需要等待新的利好或者政策落地,才有機會按照如此的斜率繼續拉升。總之,距離真正的牛市,至少還需要一到兩次為大媽們洗盤的時間,如今的節點屬於大媽正在瘋狂入場的時間,還談不上立刻出現大幅回調,不過踏空也不用太急,等大媽們被套的時候,再結合當下考慮是否入場就好。比較樂觀的是,國家的股權質押無限回購能夠形成飛輪效應,比較悲觀的是,常識上都見過底部放量,但這種底部往往是散戶的恐慌拋售,而我們的這波放量確是散戶的排隊開戶,滿倉衝擊,是熟悉的配方,熟悉的味道?假期資訊量應該是巨大的,不妨等過完假期,再來抉擇是否參與。
反觀幣圈,最近突然由強轉弱,我們自然能夠聯想到是因為 A 股的走強,歐美休市期間,A 股如此瘋狂上漲,將會對於幣圈形成巨大的資金抽水,尤其是如今銀行理財基本上處於 T+1 的贖回狀態,就像一個大池子突然過來吸一個小池子的感覺,小池子吸得很難受,而大池的水也只是多了一點而已。如今 A 股開啟假期模式,對於中國用戶來說依然存在影響,如果比特幣在 3 天之內不能被美股帶入強勢,那麼意味著會有更多的幣圈投資者在假期變現準備衝向 A 股,不談這種方式對錯,這是人性的貪婪所致。
這周美國有幾個需要關注的,第一是 ETF 能否繼續大幅流入,第二是鮑爾的利率會議前瞻,第三就是非農數據,這些都會直接影響美元資產能否繼續流入幣圈。目前 11 月降息 50 個基點(2 碼)的機率仍超過 50%,但存在著極大的不確定性(1 碼或 2 碼),最終要觀察失業率,失業率高、降息幅度高,會讓市場進入衰退預期;反之是放水不夠的預期;只有低失業率、高降息才是最理想的;高失業率、低降息是最不好的。前兩個相對符合預期,後面一個是利好一個是利空,這都是 11 月的事,當下都是炒預期而已。
依照以往數據來看,比特幣歷史上在 9 月出現上漲的年份裡,10 月份的上漲機率是 100%,只是上漲幅度的多少罷了,雖然是被 A 股局部性抽血,但畢竟當下的主導者還是美國,我們依然應該心存信心,10 月份開啟主升浪在歷史上是機率很高的事件,在 2013 年 – 2023 年,僅有 2014 年、 2018 年的 10 月份是下跌的,同時我們剛好趕上了全球放水的局面,耐心等待潑天的富貴才是最具性價比的。
至於幣圈的其他東西,目前能看到的就是那些 meme 幣,動物園阿貓阿狗的來回搞,真的是劣幣驅逐良幣,整個市場投資者都像無頭蒼蠅一樣亂撞,沒有落地應用,也沒有新的主線,比特幣維持著高位,小幣們就苟且著,所以還是之前的觀點,大放異彩 > 先去股市 > 再去比特幣 > 再去小幣 > 最後可能是藝術品或 NFT 等小眾資產。
關於 ETH,只能說目前這些公鏈也沒有能夠超越 ETH 的跡象,所以只要大趨勢尚未發生改變,我們只需保持耐心,多看少動,比較好的是,近期 ETH/BTC 匯率略有回升,但幅度遠遠不夠,策略上以持有為主。
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