什麼是 MICA 幣市週報?

MICA 研究團隊持續追蹤加密貨幣市場,透過客觀的數據分析、價量判讀及消息面追蹤等整合式研究,擺脫傳統純技術分析,以專業、客觀的角度審視加密貨幣市場,每週發布最新的市場現況報告,持續帶來最具洞見的幣市週報。報告本身以最少的文字及數字,省下數天的研究時間及背景知識,協助讀者快速掌握加密貨幣市場現況。

2019/05/10:巴西投資人瘋狂買進比特幣,吸引資金從中小型幣種回流

上週比特幣價格從 5,500 美元上漲到 6,300 美元,上漲的過程中是舉步維艱,並不是單一大戶追價,而是市場中的投資人逐步測試價格,使得價格緩步上漲,在空頭壓力仍小的情況下,終於突破 6,000 美元的壓力區。

其中鼓舞市場氣氛的因素是來自巴西的交易所 Negocie Coins ,成立於 2013 年,近期許多南美洲的投資人以溢價 3% 至 6% 的價格成交比特幣,如果 Coinmarketcap(CMC)的統計數據正確,隨著這間交易所的成交量持續攀升,截至目前為止,已經是比特幣現貨交易的第一大交易所── 這波「巴西溢價」成為比特幣上漲的最大支柱,讓其他交易所紛紛跟進他的溢價,帶動整體的市場價格。

但這波比特幣上漲潮也讓市場的 USDT 資金紛紛回歸,導致中小型幣種的價格下跌,比特幣的市佔率從 52% 竄升到 58.5% 。目前來說,市場僅有外部的南美資金流入,其他的價格變動還是原先市場內的資金輪動。值得注意的是,期貨市場的成交量已經逐漸上揚,6 月底的遠期期貨價格目前是 6,180 美元,略低於現貨價格,說明市場相對保守。

A. 0507日 以太幣大漲 10% ? CFTC 期貨通過傳言有關

傳言有 CFTC 的線人表示該機構即將通過以太幣期貨,雖然只是傳言,但市場預計能為以太幣帶來機構的資金流,雖然仍是「非交割期貨」,目前這項消息尚未證實,僅僅是線人的消息,不排除是媒體意圖炒作價格,截至目前為止,以太幣已經上漲 10% ,遠超過大盤表現。

B. 0508日 幣安加密貨幣交易所遭駭 6,000 BTC

根據幣安官方消息表示,其加密貨幣交易所在 5 月 8 日凌晨 1 點 15 分遭受駭客的大規模攻擊,並遭駭客竊取大量用戶 API 密鑰、2FA 驗證碼等相關隱私資訊。目前駭客已提走 7,000 BTC,並無其他後續轉賬記錄,用戶的資金未受影響。幣安將運用「SAFU 基金」承擔該次攻擊的所有損失。

C. 0509日 巴西交易所 Negocie Coins 溢價達 6%

目前比特幣均價達 6,000 美元,但位於巴西的 Negocie Coins 交易所成交價已經達到 6,370 美元,顯示南美洲地區的使用者積極購入比特幣,整個情況猶如當年「泡菜溢價」,但實際上為 OTC 交易所,價格是由少數雙方議定交易而成,佔統計交易量 9% ,確實起到拉高價格的作用。

幣安遭駭 4,000 萬美元,隔天 BNB 出現倒貨潮;放空不再容易,談期貨市場的改制

在幣安交易所傳出遭到駭客攻擊而損失 4,000 萬美元的新聞後,我們觀察到幣安平台幣 BNB 隔天出現了大量賣單的現象,依據經驗,一般投資人難以丟出如此龐大的賣單,而且有刻意拉低 BNB 價格以兌換大量的 BTC 及 USDT ,猜測是交易所方面為了彌補損失而賣出 BNB  ,變現來充實營運資金,使得 BNB 價格從 21 美元滑落到 19 美元。

另一方面,Negocie Coins 的比特幣溢價也逐漸減少當中,從原先 6% 已經縮減到 3% ,說明不少的市場資金已經回到比特幣上,因此巴西的法幣資金是否能持續發揮拉抬作用還有待觀察,但以目前的市場情況,我們認為比特幣依然強勢,原因除了比特幣持續強勢之外,加密貨幣的期貨平台 Bitmex 在愚人節空軍大屠殺後,損失了近 5,000 萬美元,因此重新更改了放空規則,原先時間長度高達數月的選擇賣權(放空),現在限制投資人只能開倉 7 天長度的空倉,而且執行價位僅為現價正負 500 美元。

對於投資人來說,放空比特幣的獲利空間急劇被壓縮,期貨平台為了控制風險,投資時長被壓縮得太短,大幅降低放空投資人的耐受度── 如果市場沒有誘因讓投資人放空,那麼大幅下跌的可能性便會減少,現在下跌的原因僅剩駭客倒貨、恐慌性賣壓,惡意放空不再是可能的選項,沒有額外資金流入的前提下,接下來市場應該是隨著巴西溢價的幅度減少,進入盤整階段。

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