狂人說…

現在的幣圈,分為兩塊,一邊是 Defi 類的去中心化玩法,另一邊是傳統的幣圈,兩撥人各自在自己的領域裡自嗨,玩的不亦樂乎。Defi 類最近的主要戰場就是 Uniswap,其他的就是一些公鏈自己做的 xxxswap,這些地方各有特點,但最核心的業務還是鎖倉挖礦,挖礦的玩法就多了去了,最簡單的是直接用幣挖礦,難一點的是流動性挖礦,還有比較高端的玩法是利用各類 “套娃” 工具挖礦,包括一些借貸類套娃,流動性複制的套娃,這裡面又會引申出一堆 Defi 項目,簡直令人眼花繚亂。總之,哪裡有需求,哪裡就有流量,而這些流量是當下 Defi 最易變現的方式。

拿 Dex 龍頭平台 Uniswap 的平台幣來說,昨天才上市,今天便來到了市值前 30 的位置,這是極具顛覆性的,其核心邏輯就是流量的價值,和一些互聯網產品一樣,他們雖然不能盈利,但卻被投資機構賦予了很高的估值,因為他們擁有流量,隨時都可以完成變現。而區塊鏈,給 Token 賦予了社區自治(DAO)的概念,擁有代幣即股權的思維,為代幣價值進行賦能。UNI 如今 5 美金一枚的價格,團隊手裡還有幾十億枚代幣,如果真砸出來,會把幣圈瞬間帶崩。就像前一段的 SUSHI 一樣,但 UNI 的團隊格局明顯比壽司好很多,狂人預計清倉式的變現大概率不會發生。

Uniswap 的 UNI 挖礦,使得四個礦池 24 小時累計鎖倉超過 8 億美元,由於全部是由以太坊組成的流動性礦池,因此基本可以推斷,有超過 4 億美金的以太坊被成功鎖進了礦池,按照現價計算,價值 100 多萬枚以太坊,這就是以太坊從昨天到今天的上漲邏輯,昨天以太坊未上漲之前,狂人已經在文章中給大家明確了這個邏輯,吃到這波漲幅,是屬於認知內的錢。

如今由於 UNI 的幣價持續上漲,導致仍然有大量 ETH 和穩定幣的流動性被鎖進礦池,因此進一步推升了以太坊的價格。但是,狂人對這件事的持續性有幾點疑慮:

  1. 按照目前 UNI 的幣價,挖礦的年化收益不足 70%,對於普通小資金來說吸引力不足。
  2. 以太坊的持續高 GAS 費,導致前兩天挖礦 UNI 的人不會立刻挖幣賣幣,但越往後,這種挖幣賣幣的人也會越多。
  3. UNI 的高幣價是否能夠維持,如果不能,會引發賣幣熱潮,並且將進一步降低挖礦的年化收益率。
  4. 受 UNI 的低收益率影響,以太坊幣價能否維持,一旦出現下跌,意味著做流動性的投資者會虧錢,會出現挖礦收益能否覆蓋虧損的問題,如果不能,仍然會出現雙雙下跌的風險。

以上是狂人對市場的一點隱憂,這種挖法一定不可持續,最終會因為池子太大或者 UNI 下跌導致低收益率,引髮變現,這個泡泡吹到什麼時候,我們不可預知。從今天以太坊的表現來看,狂人認為略顯乏力,謹慎一些為好。

行情分析

比特幣:

比特幣今天走的不怎麼樣,日線級別出現縮量反彈,而且量能很小,這個成交量衝到關鍵壓力位 11100 附近,上去的概率不大,而且 Uniswap 的最強預期已經過去,以太坊作為支撐的上漲邏輯已經不在,短期具備一定回調風險。

ETH:

今天放量突破了壓力區,但突破後的勢能相對較差,沒有了昨天龍頭的那股硬氣,主要還是 UNI 的挖礦收益不足以吸引資金繼續大量進入,也就是說,獨立行情已經不在。短期有聯動回調的預期。

HT:

大資金仍然在瘋狂接,盤口上這兩天大資金買了近 300 萬個 HT,昨天和前天買了 250 萬,今天 4.83 成交了 40 萬,目前 4.82 還掛著 40 萬個,從主力資金的堅決程度來看是相對確定性的機會。

LINK:

反彈量能不大,整體還是回調的思路。

BCH:

近期的上漲帶了點量,但整體還是不行,有一定補漲預期。

TRX:

Justswap 上目前沒看到什麼新玩法,今天波場漲這麼多讓人懷疑是不是有啥新東西要出來了,整體看上方壓力位還是太重,昨天參與搏反彈的,考慮在 0.031 附近減倉。

ETC:

明天廈門開會,不知道會不會出現利好拉盤,但即便有,幅度也有限。

UNI:

有分析稱,中心化交易所為了搶奪 Uniswap 的治理權,紛紛搶籌,個人覺得有點扯,團隊手裡還有大量未解鎖的代幣,流通的這 17%,都搶完了也沒有控制權,更本質的邏輯還是高昂的 gas 費導致挖礦者不急於砸盤變現。明天是危險的窗口期,要能挺過去,才有硬邏輯。

SUSHI:

新創始人 SBF 又搞出不少花樣,都致力於讓 SUSHI 更好的鎖倉,受利好影響,今天出現反彈。其中一項是社區投票決定流通量,因此有望繼續反彈,但壓力位就在 2 美元附近。

SUN:

孫哥也搞出了利用 SUN 挖礦鎖倉,社區投票等方式,都是在鎖太陽,不過狂人仍然維持原判,想上去挺難的。

之前沒漲的那些大市值幣,短期是有補漲預期的。

市場雖然被 Defi 鎖了很多錢,但從走勢來看,沒感覺到資金面的緊張,傳統幣圈與 Defi 類項目在兩條賽道中有序的進行著,互相影響不大,這將為市場短期回調後的中長期走勢埋下有利的種子,整體我們仍處在資金增量的牛市氛圍裡。

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