什麼是 MICA 幣市週報?

MICA 研究團隊持續追蹤加密貨幣市場,透過客觀的數據分析、價量判讀及消息面追蹤等整合式研究,擺脫傳統純技術分析,以專業、客觀的角度審視加密貨幣市場,每週發布最新的市場現況報告,持續帶來最具洞見的幣市週報。報告本身以最少的文字及數字,省下數天的研究時間及背景知識,協助讀者快速掌握加密貨幣市場現況。

比特幣/以太幣期貨市場可能主導加密貨幣價格波動

比特幣在上周 9/7 遭到暗網絲路錢包大量賣出的影響,價格從$7,200 美元一度探底至$6,200 美元,隨後小幅反彈至 6,400 美元。經檢視其交易量,期間下跌雖然有承接力道,但隨著市場喪失信心,承接力道已弱,直到$6,200 美元才逐漸趨穩。弔詭的是,期貨市場 BitMEX 及 Bitforex 兩間槓桿交易所的交易量在市場量縮時,交易量反而放大,顯示市場投資人正轉入期貨市場,以最高 100 倍槓桿方式獲取波動利潤。在期貨買進及放空的交戰下,也間接限縮了比特幣的反彈力道。除此之外,由於這兩間槓桿交易所 「僅能使用比特幣作為保證金」進行期貨對賭,推動了比特幣的市佔率,從 53% 上升至 56%。

期貨保證金也可能是以太幣價格崩跌的原因之一,許多人使用比特幣來放空以太幣期貨來獲利,推動了比特幣需求。但放空期貨也壓低了以太幣價格,從$250 下跌至$180,連帶拖累其他小型貨幣,後來市場另一波嘎空才讓以太幣跌深反彈回$220。

9 月 8 日-9 月 14 日:

A. 9月 10 日 證管會勒令加密幣衍生商品停止交易

雖然 Bitcoin Tracker One 和 Ether Tracker One 的投資說明書都被瑞典的金融監管機構 Finansinspektionen 所核准,美國證券交易委員會 SEC 仍勒令這兩個與加密幣價格相連的衍生性金融商品自 9/9 號停止交易至 9/20 號,原因為投資人對此類行商品仍有困惑。

B. 9月 11 日 兩項合法美元穩定幣 Paxos 及 Gemini 同時推出

區塊鏈新創 Paxo 於將發行以美元為擔保的穩定幣 Paxos Standard token,代幣規格為 ERC-20。Paxos 可以供購買者交易及贖回;當代幣流通時,每一個代幣將由 Paxo 公司擔保對等的美元,目前 Paxos 使用 iBit 交易所及 OTC 交易平台來供使用者贖回 Paxos,該代幣也預計將上架其他交易所,代號為 PAX。同一時間,Winklevoss Twins 也發表自己的美元穩定幣,Gemini dollar,以信託公司方式發行,並通過 NYDFS 許可,以 100% 美元擔保方式發行。

C. 9月 12 日 谷歌 Play Store 下架三款加密錢包

谷歌 Play Store 於昨日下架三款主流的加密錢包,分別是 Bitcoin.com、CoPay 與 BitPay,直至目前為止尚不清楚谷歌這次舉動的緣由。 根據其政策,谷歌不再允許挖礦應用程式出現在 Play Store,而三款加密錢包的下架或許是因誤解所造成的。

期貨保證金需求推升比特幣價格,ETH 跌深反彈可能只是市場嘎空,不代表牛市到來

 這一周的加密貨幣市場從各項數據來分析,價量(排除期貨交易)、基本、法規面均沒有太大變化。在加密貨幣價格波動幅度收縮下,根據過往經驗及數據證明,期貨市場異常活躍,說明短期內市場大型投資人皆透過期貨市場來進行波段獲利,手段包含高槓桿放空及看多,以規模最大的 BitMEX 及 Bitforex 來說,槓桿倍數最高可達 100 倍,且限制投資人只能使用比特幣作為保證金,但是可以使用比特幣放空以太幣及其他幣種。這樣連帶推升比特幣的需求,但壓低以太幣價格,引發對標以太幣的 ICO 幣種,使得比特幣市佔率攀升至 56%,為近期新高。

加密貨幣市場現在倚重基本應用的開發,在短時間內難以看到實質的成果。因此已經成為投資人以高槓桿倍數期貨猜短期漲跌方向的投機市場,根本沒有購買加密貨幣現貨。同時我們也看到 ICO 市場募資金額在九月進入緊縮,相較於 8 月募集了 9.9 億美元,截至 9/13 為止,9 月市場僅募到了 1.1 億美元,顯示投資人對於新項目的投資趨於謹慎。另一方面也是品質優良的項目僅供私募,公募比例大幅下降;ICO 項目也大幅下降,最高峰的 5 月高達 142 個項目,9 月僅有 16 項,連帶壓低了總募資金額。目前市場上僅有品質不錯且知名度高的項目才有可能募集到足夠的資金。2018 年整年有超過一半的項目募集不到 50% 的資金,區塊鏈產業還是需要等待真正的實際應用出現,目前區塊鏈產業唯一有使用者的只有交易所。

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