如同上次所述,這週比特幣市場價格從最高 8,200 美元回檔至 7,500 美元,下跌幅度約 9% ,不久後隨即回漲至 7,800 美元,印證由於期貨市場機制的改變,放空市場已經不再容易,市場投資人即使放空也無法獲利,市場下跌對所有人並沒有好處,獲利了結的投資人都會選擇賣在高點以最大化,不會砸盤,所以比特幣即使回檔,下跌幅度也不會太大。

另一方面,我們也看到 ETH 、 XRP 等前 5 大虛擬貨幣出現輪番的漲幅,說明市場資金在看到比特幣漲幅後,紛紛追買前幾大市值的項目,根據過去經驗,這是比特幣第一階段觸及價格壓力區的常見徵兆。

USDT 成交量大減,主流貨幣陷入盤整

那市場會繼續大幅上揚嗎? 根據穩定幣的交易量,已經從上週的 30 億美金下跌至 20 億美金,代表第一批的資金輪動已經結束,現在進場投資人的持有成本約 7,000 美元左右,另外成本約 3,500 至 7,000 的投資人正逐批出場中,以「現有的市場結構」來看,比特幣即使上漲獲利空間也不大,要獲利不如去買其他幣。

A. 0520 BitfinexUNUS SED LEO 代幣交易

先前炒得沸沸揚揚的 Bitfinex 相關代幣 UNUS SED LEO 代幣即將在台灣今天下午四點上架 Bitfinex 交易所,這項代幣計畫是由 Bitfinex「新成立(2019.05.08)」的子公司 Unus Sed Leo Limited 發起,並不是以 Bitfinex 公司本身,由於先前私募已經募滿 10 億美元,因此不進行 IEO 。

B. 05 月 22 日 CME 比特幣期貨交易量在 5 月再創歷史記錄

芝加哥商品交易所 (CME) 的比特幣期貨在 5 月 13 日的單日交易量達到 33,677 份合約的歷史記錄,約等值 13 億美元。自從 2017 年 12 月推出該檔交易後。另一方面,交易比特幣期貨的帳戶持續攀升,目前達到 2,500 名,說明有越來越多的傳統金融投資者跨入加密產業。

C. 05 月 23 日 幣安交易所出現延遲狀況,導致投資人損失

幣安交易所昨晚的交易系統出現同步問題,導致交易平台出現嚴重延遲的狀況,很多投資人出現下單卻無法取消訂單的情況,但機器人交易的部分,官方則宣稱沒有影響── 這個問題可能導致部分賣單無法取消的情況、或是買單無法取消。

主流貨幣向上漲幅不多,前十大貨幣追漲結束,市場轉為期貨結構

如果前五大的市值的加密貨幣都已經追漲完畢,資金下一步的動作就是配合各大交易所的 IEO 重新炒作平台幣,其中以 BNB 、 HT 等等的主流平台幣最具獲利潛力,值得注意的是知名老牌交易所 Bitfinex 在發行 LEO 平台幣後,也即將透過 Tokinex 推出 IEO 產品 Ampleforth。可預見的是持續推出 IEO 產品下,加密貨幣市場的資金動力將集中在這些大型交易所,使得中小型交易所的 IEO 風險將會持續增高── MICA 先前已經多次討論 IEO 的商業模式,並認為 IEO 不像 ICO ,是可持續發展的商業模式,相關概念可參考先前的文章(各大交易所 IEO 平台代幣銷售訊息統整,掌握第一波 IEO 趨勢)。

如同我們所述,加密貨幣仍然是個隔離型資金輪動市場,目前市場中高達 90% 以上的資金均是原有資金,而非外部法幣資金流入,會從 3,500 美元跳漲到 8,000 美元是原有 USDT 資金買入而上推價格的結果,與機構投資人進場的關係不大。

此外還有一點需要小心,市場上週還是多頭的情況下,比特幣現貨的成交量都維持在高檔,但本週 USDT 交易量卻快速縮減,我們發現資金轉進 Bitmex 期貨市場,代表市場進入期貨交易結構,接下來期貨將會主導比特幣現貨價格,然而在放空難以獲利的前提,價格上下的震盪應該不會超過 10% ,整體市場仍然維持穩定,投資人必須透過槓桿放大獲利才划算。

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