加密貨幣市場在本週迎來強勁成長,比特幣不但突破 56,000 美元,更一路呈現大多頭趨勢,更重要的是歐美避險基金與知名金融人士都開始談論投資比特幣的可能性,在一連串的媒體操作之下,市場氣氛簡直逼近瘋狂,比特幣目前成為歐美最受注目的投資商品,連帶吸引更多散戶買入比特幣。

不只如此,隨著金融機構承認比特幣,許多基金公司開始推出比特幣基金相關產品,想從中賺取可觀的手續費與管理費,這種基金商品的背後就必有持有比特幣才能發行,推高了市場對比特幣的需求。

如果你仔細看交易所的比特幣庫存,會發現庫存總量不斷降低,這些外流的比特幣很大一部分是到了第三方托管機構的冷錢包當中,他們大多接受金融機構的委託保管比特幣,好讓他們對客戶發行比特幣基金,引發一連串多頭趨勢。

值得注意的是,目前期貨市場已經不存在空方了,受惠於外部強勁的比特幣需求,市場已經一致看多,現在放空比特幣只是把錢丟進水裡的行為,可以說比特幣的市場結構已經完全被改變了,歐美對於比特幣的需求不只是避險,更多的是商品發行需求。

基本上你可以說加密貨幣產業鏈正在快速成形,從供應方、交易所到銷售通路趨向成熟,越來越多散戶也接觸到加密貨幣的投資訊息,其中又有許多風險屬性較高的投資人轉入加密貨幣市場,從避險基金、基金發行商到散戶投資人都想要買入比特幣。

A. 2 月 17 日 Gartner: 5% 企業財務長考慮在 2021 年投資比特幣

繼 Tesla 投資 15 億美元、Microstraegy 16 億美元(其中 6 億是上週舉債取得)在比特幣之上, 研究機構 Gartner 透過自身的人脈進行了一份小規模的電訪研究,訪問了 77 位企業高層,其中 50 位是財務長。

Gartner 詢問他們是否有打算投資比特幣,調查結果指出仍有 84% 財務長對比特幣的風險感到擔憂,但有 5% 有意願投資比特幣。

如果回頭看方舟投資(Ark)的投資模型,假如全部 S&P 500 企業分配 10% 現金在比特幣,那麼比特幣將有 40,000 美元的漲幅,這份調查也指出企業對於比特幣的興趣越來越濃厚。

B. 2 月 18 日 MicroStrategy 沒有花 6 億美元投資比特幣,它花了 9 億

上週 MicroStrategy 宣布將透過私募公司債籌措資金以投資比特幣,金額原本訂為 6 億美元,後續又額外追加了 3 億美元,光是今年第一季度 Microstrategy 就砸了 9 億美元在比特幣,加上先前投資的 10 億美元,總資產額度達到 19 億美元,已經超越特斯拉的 15 億美元投資。

當 Microstrategy 完成投資動作,將擁有超過 90,000 BTC 的部位,市值達到 35 億美元,目前 MicroStrategy 股價為 941 美元,相較投資比特幣前僅有 150 美元上漲了近 530%。

C. 2 月 19 日 首檔比特幣 ETF 在加拿大上市,數小時內交易量破億美元

多倫多交易所在昨天正式上架 Purpose 集團旗下的 Bitcoin ETF,首日交易量就逼近 1 億美元,代表市場對於比特幣 ETF 的需求非常強勁。

Purpose 集團創辦人也公開表示他們相信比特幣是一項具有潛力的投資,將在未來的加密貨幣生態系扮演重要的角色,這次發行 Bitcoin ETF 便是 Purpose 集團致力提供創新投資商品的證明。

目前該檔比特幣 ETF 背後有 85.3 BTC 作為價值儲備,公司也將依據基金發行增加金額來購買更多的比特幣,未來也預期市場會有更多的比特幣 ETF 上市,但目前美國交易所仍然沒有通過比特幣 ETF 的許可,

幣安、火幣漲翻天,交易所平台幣正夯

本週市場另一個焦點就是幣安、火幣等平台幣在短短兩天漲了一倍的驚人事蹟,那為什麼會漲成這樣?其中最大的原因就是 Coinbase 上市案,現在該公司的估值已經達到 1,000 億美元,如果 Coinbase 交易所的估值這麼高,那麼擁有同等交易量與使用者人數的幣安與火幣是不是被嚴重低估了?

市場投資者因此認為幣安平台幣被嚴重低估,開始在市場上掃貨,才讓 BNB 價格直衝 300 美元,一口氣衝到市值排名第三名,超越 Tether USDT ,另外其他交易所平台幣像是 Houbi Token 也幾乎有同等的漲幅,說明市場投資人正重新評估交易所市值。

目前幣安 BNB 市值為 470 億美元,火幣則為 47 億美元,距離 Coinbase 交易所的 1,000 億市值還有一段距離,當比特幣市場這麼瘋狂,使用者數量也不停成長的情況下,Coinbase 本次上市案肯定有很不錯的成績。

那市場漲夠了嗎?目前我們認為加密貨幣還可以有一段上漲空間,因為使用者還不夠多,而且美國也沒有停止印鈔,加上 Fed 放話說維持通貨膨脹不是問題,市場對於比特幣的想像空間不會消失。

不只如此,目前黃金價格疲軟,代表市場把焦點都轉向比特幣了,投資人不再購買黃金來避險,預估機構對於比特幣的避險需求還會持續上升,另外會有更多基金公司買入比特幣來發行相關基金產品,市場整體仍然看多。

上週回顧👉🏻👉🏻👉🏻【MICA RESEARCH】特斯拉、萬事達卡跟方舟投資都在唱多比特幣,其中有什麼含意?


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